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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
AN Terrains | 3 095 099.00 | 1 475 849.00 | 1 619 250.00 | 3 095 099.00 |
AP Constructions | 537 073.00 | 465 000.00 | 72 073.00 | 537 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 741 826.00 | 3 025 323.00 | 1 716 503.00 | 4 741 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 996.00 | 399 567.00 | 128 429.00 | 527 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 561 788.00 | | 561 788.00 | 561 788.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 509 730.00 | 5 377 095.00 | 4 132 635.00 | 9 509 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 064.00 | 6 375.00 | 171 689.00 | 178 064.00 |
BP En cours de production de services | 775 290.00 | | 775 290.00 | 775 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 287 758.00 | 234 505.00 | 1 053 253.00 | 1 287 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 204.00 | | 764 204.00 | 764 204.00 |
BZ Autres créances | 672 675.00 | | 672 675.00 | 672 675.00 |
CF Disponibilités | 140 549.00 | | 140 549.00 | 140 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 128.00 | 240 880.00 | 3 639 248.00 | 3 880 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 389 858.00 | 5 617 975.00 | 7 771 883.00 | 13 389 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321.00 | | | 321.00 |
CU Autres participations | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 103 112.00 | 2 103 112.00 | | 2 103 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -613 825.00 | -411 703.00 | | -613 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 257.00 | -202 121.00 | | -370 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 595 079.00 | 525 655.00 | | 595 079.00 |
DK Provisions réglementées | 58 303.00 | 73 553.00 | | 58 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 797.00 | 2 170 880.00 | | 1 854 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 740.00 | 1 830 827.00 | | 1 796 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286 518.00 | 2 381 727.00 | | 3 286 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 741.00 | 552 854.00 | | 620 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 934.00 | 233 875.00 | | 182 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 849.00 | 34 936.00 | | 24 849.00 |
EA Autres dettes | 5 304.00 | 448.00 | | 5 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 917 086.00 | 5 034 666.00 | | 5 917 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 771 883.00 | 7 205 546.00 | | 7 771 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 786.00 | 3 779 030.00 | | 4 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
FD Production vendue biens | 2 821 672.00 | 281 703.00 | 3 103 375.00 | 2 821 672.00 |
FG Production vendue services | 140 332.00 | | 140 332.00 | 140 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 388.00 | 281 703.00 | 3 259 091.00 | 2 977 388.00 |
FM Production stockée | | | 657 682.00 | |
FN Production immobilisée | | | 164 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 453 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 880.00 | |
GE Autres charges | | | 5 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 887 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 069.00 | 77 345.00 | | 98 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 250.00 | 16 141.00 | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 319.00 | 93 486.00 | | 113 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 7 783.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 761.00 | 23 726.00 | | 4 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 998.00 | 31 509.00 | | 16 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 321.00 | 61 977.00 | | 96 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 270.00 | 4 529 299.00 | | 4 567 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 526.00 | 4 731 420.00 | | 4 937 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 257.00 | -202 121.00 | | -370 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 047 178.00 | | 911 246.00 | 9 047 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 222.00 | 271 472.00 | 9 509 730.00 | 177 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 222.00 | 271 472.00 | 9 463 782.00 | 177 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 001 494.00 | | 910 982.00 | 9 001 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 327.00 | | 264.00 | 34 327.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 172 672.00 | | | 172 672.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 175 606.00 | 464 724.00 | 263 235.00 | 5 175 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 164 249.00 | 464 724.00 | 263 235.00 | 5 164 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 553.00 | | 15 250.00 | 73 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 895.00 | 240 880.00 | 1 895.00 | 1 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 895.00 | 240 880.00 | 1 895.00 | 1 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 448.00 | 240 880.00 | 17 145.00 | 75 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 880.00 | 1 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 741.00 | 620 741.00 | | 620 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 634.00 | 85 634.00 | | 85 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 764 204.00 | 764 204.00 | | 764 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 306 764.00 | 306 764.00 | | 306 764.00 |
VC Groupe et associés | 79 340.00 | 79 340.00 | | 79 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 581.00 | 666 236.00 | 1 130 345.00 | 1 796 581.00 |
VI Groupe et associés | 3 286 290.00 | 3 286 290.00 | | 3 286 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 128.00 | | | 584 128.00 |
VP Divers | 115 260.00 | 115 260.00 | | 115 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 275.00 | 171 275.00 | | 171 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 588.00 | 61 588.00 | | 61 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 788.00 | 1 498 788.00 | | 1 498 788.00 |
VW T.V.A. | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 917 086.00 | 4 786 741.00 | 1 130 345.00 | 5 917 086.00 |