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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 250.00 | 91 469.00 | 2 781.00 | 94 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 018.00 | 90 018.00 | | 90 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
DG Autres réserves | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
DH Report à nouveau | -1 187 839.00 | -1 188 130.00 | | -1 187 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356.00 | 291.00 | | -356.00 |
DL TOTAL (I) | -1 047 212.00 | -1 046 855.00 | | -1 047 212.00 |
DP Provisions pour risques | 14 851.00 | 29 351.00 | | 14 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 851.00 | 29 351.00 | | 14 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
EA Autres dettes | | 3 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 142.00 | 1 038 920.00 | | 1 035 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781.00 | 21 415.00 | | 2 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 142.00 | 1 038 920.00 | | 1 035 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | 2 417.00 | | 1 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059.00 | 2 417.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 059.00 | 2 417.00 | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 559.00 | 14 692.00 | | 15 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 916.00 | 14 401.00 | | 15 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356.00 | 291.00 | | -356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 351.00 | 14 500.00 | 14 851.00 | 29 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 351.00 | 14 500.00 | 14 851.00 | 29 351.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 142.00 | 1 035 142.00 | | 1 035 142.00 |