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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 635.00 | 383 971.00 | 33 664.00 | 417 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 495.00 | 381 399.00 | 87 095.00 | 468 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 659.00 | 794 325.00 | 125 333.00 | 919 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 752.00 | | 312 752.00 | 312 752.00 |
BZ Autres créances | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
CF Disponibilités | 732 700.00 | | 732 700.00 | 732 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 526.00 | | 1 109 526.00 | 1 109 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 185.00 | 794 325.00 | 1 234 860.00 | 2 029 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 910.00 | 37 500.00 | | 29 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 459 826.00 | 603 920.00 | | 459 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 350.00 | 55 116.00 | | 132 350.00 |
DL TOTAL (I) | 626 510.00 | 700 959.00 | | 626 510.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 960.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 800.00 | 2 668.00 | | 151 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 590.00 | 66 310.00 | | 160 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 043.00 | 238 974.00 | | 293 043.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 349.00 | 322 209.00 | | 608 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 860.00 | 1 025 129.00 | | 1 234 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 497.00 | | 2 197 497.00 | 2 197 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 497.00 | | 2 197 497.00 | 2 197 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 754.00 | 13 033.00 | | 41 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 355.00 | 2 029 139.00 | | 2 221 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 005.00 | 1 974 023.00 | | 2 089 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 350.00 | 55 116.00 | | 132 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 195.00 | | 75 465.00 | 844 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 621.00 | | 75 465.00 | 839 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 735.00 | 37 511.00 | -79.00 | 756 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 735.00 | 37 511.00 | -79.00 | 756 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 590.00 | 160 590.00 | | 160 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 945.00 | 117 945.00 | | 117 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 277.00 | 100 277.00 | | 100 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UX Autres créances clients | 312 752.00 | 312 752.00 | | 312 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VI Groupe et associés | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VP Divers | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 590.00 | 363 590.00 | | 363 590.00 |
VW T.V.A. | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 349.00 | 608 349.00 | | 608 349.00 |