| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 359 892.00 | 359 892.00 | | 359 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582 338.00 | 1 582 338.00 | | 1 582 338.00 |
AN Terrains | 256 692.00 | | 256 692.00 | 256 692.00 |
AP Constructions | 4 126 182.00 | 3 383 117.00 | 743 066.00 | 4 126 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 734 407.00 | 4 438 107.00 | 296 300.00 | 4 734 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 500.00 | 157 395.00 | 14 105.00 | 171 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 709 676.00 | 2 709 676.00 | | 2 709 676.00 |
BF Prêts | 232 713.00 | | 232 713.00 | 232 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 387 497.00 | 13 815 797.00 | 1 571 700.00 | 15 387 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 153.00 | 14 437.00 | 592 716.00 | 607 153.00 |
BN En cours de production de biens | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 994.00 | | 278 994.00 | 278 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 333.00 | 762 423.00 | 2 050 910.00 | 2 813 333.00 |
BZ Autres créances | 2 541 622.00 | | 2 541 622.00 | 2 541 622.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 286 135.00 | 776 860.00 | 5 509 275.00 | 6 286 135.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121 395.00 | | 121 395.00 | 121 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 795 027.00 | 14 592 657.00 | 7 202 370.00 | 21 795 027.00 |
CU Autres participations | 1 185 272.00 | 1 185 272.00 | | 1 185 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 589 323.00 | 2 589 323.00 | | 2 589 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 142 600.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 568 688.00 | 23.00 | | -2 568 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 839.00 | -3 711 311.00 | | 1 484 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 473.00 | 215 635.00 | | 1 700 473.00 |
DP Provisions pour risques | 1 425 501.00 | 3 892 143.00 | | 1 425 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 511.00 | 24 901.00 | | 19 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 445 012.00 | 3 917 044.00 | | 1 445 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 756.00 | 22 370.00 | | 49 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 594.00 | 240 091.00 | | 2 176 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 636.00 | 1 655 236.00 | | 997 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 318.00 | 765 581.00 | | 541 318.00 |
EA Autres dettes | 291 581.00 | 378 806.00 | | 291 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 056 885.00 | 3 062 084.00 | | 4 056 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 202 370.00 | 7 194 763.00 | | 7 202 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 056 885.00 | 3 039 714.00 | | 4 056 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 756.00 | 22 370.00 | | 49 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 197.00 | 69 049.00 | 486 246.00 | 417 197.00 |
FD Production vendue biens | 10 788 736.00 | 939 216.00 | 11 727 952.00 | 10 788 736.00 |
FG Production vendue services | 85 405.00 | 1 423.00 | 86 828.00 | 85 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 291 338.00 | 1 009 688.00 | 12 301 025.00 | 11 291 338.00 |
FM Production stockée | | | -304 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 915 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 023 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 664 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 858 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 669 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 683.00 | |
GE Autres charges | | | 53 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 141 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 217 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 895 702.00 | 169 059.00 | | 2 895 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987 690.00 | | | 1 987 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 636.00 | 100.00 | | 144 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 427 411.00 | 150 669.00 | | 2 427 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 559 738.00 | 150 769.00 | | 4 559 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 877 059.00 | 239 439.00 | | 2 877 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 036.00 | | | 112 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | 3 660 240.00 | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 046 095.00 | 3 899 679.00 | | 3 046 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 513 643.00 | -3 748 910.00 | | 1 513 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 806 428.00 | 18 596 434.00 | | 19 806 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 321 589.00 | 22 307 746.00 | | 18 321 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484 839.00 | -3 711 311.00 | | 1 484 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 628 181.00 | | 461 733.00 | 17 628 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 892.00 | | | 359 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 136 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 346.00 | 2 536 072.00 | 15 387 497.00 | 166 346.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 359 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 346.00 | 2 536 072.00 | 9 308 984.00 | 166 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582 338.00 | | | 1 582 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 761 880.00 | | 249 522.00 | 11 761 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 924 072.00 | | 212 211.00 | 3 924 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 176 649.00 | 168 235.00 | 2 424 035.00 | 12 176 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 892.00 | | | 359 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507 260.00 | 7 052.00 | | 1 507 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 309 496.00 | 161 183.00 | 2 424 035.00 | 10 309 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 612 309.00 | 378 078.00 | 2 650 427.00 | 7 612 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 821.00 | 4 145.00 | 14 529.00 | 24 821.00 |
6T Sur comptes clients | 762 423.00 | | | 762 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787 244.00 | 4 145.00 | 14 529.00 | 787 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 399 553.00 | 382 223.00 | 2 664 956.00 | 8 399 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 226 349.00 | 2 226 349.00 | | 2 226 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 636.00 | 997 636.00 | | 997 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 016.00 | 189 016.00 | | 189 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 735.00 | 232 735.00 | | 232 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 581.00 | 291 581.00 | | 291 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 709 676.00 | 2 709 676.00 | | 2 709 676.00 |
UP Prêts | 232 713.00 | | 232 713.00 | 232 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 059.00 | 1 952 059.00 | | 1 952 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861 273.00 | 861 273.00 | | 861 273.00 |
VB T. V. A. | 231 450.00 | 231 450.00 | | 231 450.00 |
VC Groupe et associés | 2 184 185.00 | 2 184 185.00 | | 2 184 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VP Divers | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 315 634.00 | 8 082 921.00 | 232 713.00 | 8 315 634.00 |
VW T.V.A. | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 056 885.00 | 4 056 885.00 | | 4 056 885.00 |