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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 349.00 | 103 202.00 | 2 147.00 | 105 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 395.00 | | 214 395.00 | 214 395.00 |
AP Constructions | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 384.00 | 495 582.00 | 50 802.00 | 546 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 054.00 | 668 939.00 | 725 115.00 | 1 394 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 675.00 | 56 016.00 | 1 023 659.00 | 1 079 675.00 |
BZ Autres créances | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
CF Disponibilités | 668 201.00 | | 668 201.00 | 668 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 573.00 | | 71 573.00 | 71 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 686.00 | 56 016.00 | 1 826 670.00 | 1 882 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 739.00 | 724 955.00 | 2 551 785.00 | 3 276 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
CU Autres participations | 421 509.00 | | 421 509.00 | 421 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 526.00 | 42 715.00 | 811.00 | 43 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 270 291.00 | 1 250 276.00 | | 1 270 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 646.00 | 220 015.00 | | 291 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 836.00 | 1 513 191.00 | | 1 604 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 065.00 | 70 501.00 | | 26 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 398.00 | 62 859.00 | | 17 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 614.00 | 110 850.00 | | 85 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 758.00 | 452 523.00 | | 460 758.00 |
EA Autres dettes | 14 636.00 | 19 239.00 | | 14 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 477.00 | 286 420.00 | | 342 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 948.00 | 1 002 392.00 | | 946 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 785.00 | 2 515 583.00 | | 2 551 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 948.00 | 976 327.00 | | 946 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 280 774.00 | | 2 280 774.00 | 2 280 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 774.00 | | 2 280 774.00 | 2 280 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 637.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 963.00 | 68 555.00 | | 59 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 548.00 | 6 776.00 | | 4 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 548.00 | 6 776.00 | | 4 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 037.00 | 213.00 | | 62 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 037.00 | 213.00 | | 62 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 490.00 | 6 564.00 | | -57 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 008.00 | 77 393.00 | | 104 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 742.00 | 2 263 444.00 | | 2 376 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 096.00 | 2 043 429.00 | | 2 085 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 646.00 | 220 015.00 | | 291 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 555.00 | | 1 382.00 | 1 426 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 754.00 | 456 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 883.00 | 1 394 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 129.00 | 573 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 744.00 | | | 319 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 204.00 | | 750.00 | 576 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 082.00 | | 632.00 | 487 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 782.00 | 40 287.00 | 3 129.00 | 631 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 766.00 | 4 949.00 | | 37 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 430.00 | 12 772.00 | | 90 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 586.00 | 22 565.00 | 3 129.00 | 503 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 755.00 | | 22 739.00 | 78 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 755.00 | | 22 739.00 | 78 755.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 614.00 | 85 614.00 | | 85 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 477.00 | 342 477.00 | | 342 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 862.00 | 1 058 862.00 | | 1 058 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VB T. V. A. | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VI Groupe et associés | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 598.00 | 1 215 067.00 | 12 530.00 | 1 227 598.00 |
VW T.V.A. | 234 705.00 | 234 705.00 | | 234 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 948.00 | 946 948.00 | | 946 948.00 |