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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
AH Fonds commercial | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
AN Terrains | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 1 594 841.00 | 1 138 076.00 | 456 765.00 | 1 594 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 128.00 | 394 582.00 | 200 546.00 | 595 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 339.00 | 60 654.00 | 52 685.00 | 113 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 656.00 | | 85 656.00 | 85 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 638.00 | 1 598 187.00 | 832 451.00 | 2 430 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 086.00 | | 227 086.00 | 227 086.00 |
BN En cours de production de biens | 1 439 463.00 | | 1 439 463.00 | 1 439 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 824.00 | 1 746.00 | 406 078.00 | 407 824.00 |
BZ Autres créances | 1 061 687.00 | | 1 061 687.00 | 1 061 687.00 |
CF Disponibilités | 328 503.00 | | 328 503.00 | 328 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 213.00 | 1 746.00 | 3 476 467.00 | 3 478 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 908 851.00 | 1 599 933.00 | 4 308 918.00 | 5 908 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 051.00 | 221 051.00 | | 221 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DG Autres réserves | 285 394.00 | 271 072.00 | | 285 394.00 |
DH Report à nouveau | 558 816.00 | 558 816.00 | | 558 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 000.00 | 414 322.00 | | 531 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 429.00 | 35 112.00 | | 28 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 795.00 | 1 522 479.00 | | 1 646 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 605.00 | 910 362.00 | | 760 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 842.00 | 873 661.00 | | 714 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 641.00 | 775 426.00 | | 1 010 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 329.00 | 214 566.00 | | 175 329.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 1 019.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 123.00 | 2 775 034.00 | | 2 662 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 918.00 | 4 297 513.00 | | 4 308 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 412.00 | 1 655 728.00 | | 1 860 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 181 002.00 | | 100 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 714 842.00 | | | 714 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 405 094.00 | 34 153.00 | 4 439 247.00 | 4 405 094.00 |
FG Production vendue services | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 424 110.00 | 34 153.00 | 4 458 263.00 | 4 424 110.00 |
FM Production stockée | | | -167 211.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 619.00 | 2 720.00 | | 10 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 350.00 | 15 817.00 | | 11 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 969.00 | 18 537.00 | | 21 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 729.00 | 18 537.00 | | 10 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 884.00 | 164 009.00 | | 191 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 113.00 | 4 193 850.00 | | 4 368 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 113.00 | 3 779 528.00 | | 3 837 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 000.00 | 414 322.00 | | 531 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 986.00 | | 257 502.00 | 2 768 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 850.00 | 2 430 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595 450.00 | 2 395 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 735 735.00 | | 255 082.00 | 2 735 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 2 420.00 | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 163.00 | 126 515.00 | 561 490.00 | 2 033 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 288.00 | 126 515.00 | 561 490.00 | 2 028 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 746.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 958.00 | 195 271.00 | 327 688.00 | 522 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 641.00 | 1 010 641.00 | | 1 010 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 404 140.00 | 404 140.00 | | 404 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
VB T. V. A. | 160 949.00 | 160 949.00 | | 160 949.00 |
VC Groupe et associés | 854 621.00 | 854 621.00 | | 854 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 605.00 | 186 581.00 | 474 024.00 | 660 605.00 |
VI Groupe et associés | 191 884.00 | 191 884.00 | | 191 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 628.00 | | | 262 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 351.00 | 1 472 917.00 | 6 434.00 | 1 479 351.00 |
VW T.V.A. | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 123.00 | 1 860 412.00 | 801 712.00 | 2 662 123.00 |