| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 577.00 | 195 354.00 | 1 223.00 | 196 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
AP Constructions | 1 181 797.00 | 929 145.00 | 252 651.00 | 1 181 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011 057.00 | 2 801 075.00 | 209 981.00 | 3 011 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 687.00 | 113 940.00 | 3 746.00 | 117 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 577 070.00 | | 577 070.00 | 577 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BF Prêts | 139 127.00 | | 139 127.00 | 139 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 771 259.00 | 4 497 329.00 | 1 273 929.00 | 5 771 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 074.00 | 7 500.00 | 232 574.00 | 240 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 393.00 | 7 500.00 | 168 893.00 | 176 393.00 |
BT Marchandises | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504 914.00 | 166 733.00 | 3 338 180.00 | 3 504 914.00 |
BZ Autres créances | 578 572.00 | | 578 572.00 | 578 572.00 |
CF Disponibilités | 296 914.00 | | 296 914.00 | 296 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 942.00 | | 242 942.00 | 242 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 041 583.00 | 181 733.00 | 4 859 849.00 | 5 041 583.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 812 842.00 | 4 679 063.00 | 6 133 778.00 | 10 812 842.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 506 953.00 | 457 813.00 | 49 139.00 | 506 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DG Autres réserves | 363 269.00 | 136 938.00 | | 363 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 281.00 | 226 331.00 | | -131 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 781 984.00 | | | 781 984.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 651.00 | 2 653 949.00 | | 3 304 651.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566.00 | 2 100.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 459.00 | 2 305 414.00 | | 2 037 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 914.00 | 544 767.00 | | 734 914.00 |
EA Autres dettes | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 127.00 | 2 852 281.00 | | 2 809 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 133 778.00 | 5 526 230.00 | | 6 133 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 127.00 | 2 852 281.00 | | 2 809 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 142 078.00 | 1 913 154.00 | 8 055 232.00 | 6 142 078.00 |
FG Production vendue services | 34.00 | 18 263.00 | 18 298.00 | 34.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 142 112.00 | 1 931 417.00 | 8 073 530.00 | 6 142 112.00 |
FM Production stockée | | | -114 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 942 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 914 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 233 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 22 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 089 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 497.00 | 15 618.00 | | 23 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 497.00 | 15 618.00 | | 23 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 497.00 | 15 506.00 | | 23 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 967 003.00 | 10 544 753.00 | | 9 967 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 098 285.00 | 10 318 422.00 | | 10 098 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 282.00 | 226 331.00 | | -131 282.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 491.00 | 31 245.00 | | 62 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 475 394.00 | | 632 892.00 | 5 475 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815 549.00 | | | 815 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 026.00 | 5 771 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 308 596.00 | 506 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 430.00 | 4 887 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 653.00 | | 7 999.00 | 207 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 321 033.00 | | 595 009.00 | 4 321 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 158.00 | | 29 884.00 | 131 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 640 815.00 | 193 541.00 | 337 026.00 | 4 640 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701 971.00 | 64 439.00 | 308 596.00 | 701 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 745.00 | 609.00 | | 194 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 744 099.00 | 128 493.00 | 28 430.00 | 3 744 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 162 366.00 | 61 995.00 | 57 627.00 | 162 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 366.00 | 61 995.00 | 57 627.00 | 177 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 366.00 | 61 995.00 | 57 627.00 | 197 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 459.00 | 2 037 459.00 | | 2 037 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 477.00 | 316 477.00 | | 316 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 073.00 | 253 073.00 | | 253 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UP Prêts | 139 128.00 | 8 035.00 | 131 093.00 | 139 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
UX Autres créances clients | 3 312 577.00 | 3 312 577.00 | | 3 312 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 338.00 | 192 338.00 | | 192 338.00 |
VB T. V. A. | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VP Divers | 521 485.00 | 521 485.00 | | 521 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 942.00 | 242 942.00 | | 242 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 486 489.00 | 4 334 465.00 | 152 024.00 | 4 486 489.00 |
VW T.V.A. | 114 812.00 | 114 812.00 | | 114 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 128.00 | 2 809 128.00 | | 2 809 128.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |