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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 881.00 | 102 448.00 | 587 433.00 | 689 881.00 |
AH Fonds commercial | 71 639.00 | | 71 639.00 | 71 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 056.00 | 8 150.00 | 12 906.00 | 21 056.00 |
AN Terrains | 234 692.00 | 37 986.00 | 196 706.00 | 234 692.00 |
AP Constructions | 676 783.00 | 465 996.00 | 210 788.00 | 676 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 136.00 | 496 598.00 | 52 538.00 | 549 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 057.00 | 586 117.00 | 224 940.00 | 811 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 403.00 | 1 697 295.00 | 1 367 108.00 | 3 064 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 674.00 | | 226 674.00 | 226 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
BT Marchandises | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 080.00 | 16 657.00 | 319 423.00 | 336 080.00 |
BZ Autres créances | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
CF Disponibilités | 384 347.00 | | 384 347.00 | 384 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 253.00 | 16 657.00 | 1 050 597.00 | 1 067 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 656.00 | 1 713 952.00 | 2 417 704.00 | 4 131 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
CU Autres participations | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 625.00 | 345 625.00 | | 345 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
DG Autres réserves | 909 434.00 | 975 961.00 | | 909 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 582.00 | -66 527.00 | | 14 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 625.00 | 44 669.00 | | 41 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 694.00 | 1 318 156.00 | | 1 329 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 750.00 | 508 240.00 | | 375 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 098.00 | 45 946.00 | | 89 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 449.00 | 401 377.00 | | 393 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 297.00 | 164 945.00 | | 194 297.00 |
EA Autres dettes | 35 415.00 | 6 636.00 | | 35 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 010.00 | 1 127 145.00 | | 1 088 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 704.00 | 2 445 301.00 | | 2 417 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 965.00 | 1 127 145.00 | | 808 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 750.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 801.00 | 565.00 | 1 018 365.00 | 1 017 801.00 |
FD Production vendue biens | 1 284 252.00 | 10 372.00 | 1 294 625.00 | 1 284 252.00 |
FG Production vendue services | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 783.00 | 10 937.00 | 2 316 720.00 | 2 305 783.00 |
FM Production stockée | | | 4 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | 5 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 751.00 | 4 134.00 | | 11 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | 315.00 | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 044.00 | 11 391.00 | | 3 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 044.00 | 11 391.00 | | 3 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 963.00 | 2 000.00 | | 3 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963.00 | 5 795.00 | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | 5 596.00 | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 589.00 | 2 351 134.00 | | 2 350 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 007.00 | 2 417 661.00 | | 2 336 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 582.00 | -66 527.00 | | 14 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 461.00 | 3 448.00 | 4 252.00 | 17 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 461.00 | 3 448.00 | 4 252.00 | 17 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 461.00 | 3 448.00 | 4 252.00 | 17 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 448.00 | 4 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 449.00 | 393 449.00 | | 393 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 451.00 | 58 451.00 | | 58 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 247.00 | 120 247.00 | | 120 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
UX Autres créances clients | 336 080.00 | 319 896.00 | 16 184.00 | 336 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VB T. V. A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 750.00 | 96 705.00 | 173 574.00 | 375 750.00 |
VI Groupe et associés | 89 098.00 | 89 098.00 | | 89 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 951.00 | | | 140 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 100.00 | | | 268 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 690.00 | 362 443.00 | 25 248.00 | 387 690.00 |
VW T.V.A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 010.00 | 808 965.00 | 173 574.00 | 1 088 010.00 |