| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 135 447.00 | 41 945 874.00 | 12 189 574.00 | 54 135 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 729 422.00 | | 5 729 422.00 | 5 729 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 357.00 | 53 054.00 | 85 303.00 | 138 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 891 973.00 | 7 201 512.00 | 690 461.00 | 7 891 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 398.00 | | 303 398.00 | 303 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 817.00 | | 236 817.00 | 236 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 536 915.00 | 49 200 440.00 | 19 336 475.00 | 68 536 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 304 489.00 | 1 258.00 | 33 303 231.00 | 33 304 489.00 |
BZ Autres créances | 82 960 352.00 | | 82 960 352.00 | 82 960 352.00 |
CF Disponibilités | 1 826 999.00 | | 1 826 999.00 | 1 826 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450 603.00 | | 3 450 603.00 | 3 450 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 542 443.00 | 1 258.00 | 121 541 185.00 | 121 542 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 079 358.00 | 49 201 698.00 | 140 877 660.00 | 190 079 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 323.00 | | | -80 323.00 |
DL TOTAL (I) | -60 326.00 | 19 997.00 | | -60 326.00 |
DP Provisions pour risques | 213 300.00 | 500 240.00 | | 213 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 485.00 | 481 318.00 | | 477 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 785.00 | 981 558.00 | | 690 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 059.00 | 2 165 383.00 | | 2 627 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 671 493.00 | 11 256 465.00 | | 12 671 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 145.00 | 759 166.00 | | 859 145.00 |
EA Autres dettes | 124 089 504.00 | 135 397 979.00 | | 124 089 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 247 201.00 | 149 578 993.00 | | 140 247 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 877 660.00 | 150 580 548.00 | | 140 877 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 274 657.00 | 60 256.00 | 41 334 913.00 | 41 274 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 274 657.00 | 60 256.00 | 41 334 913.00 | 41 274 657.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 061 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 710 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 883 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 452 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 936 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 975 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 825 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 876 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 883.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 44 878.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 6 034.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 158.00 | 55 462.00 | | 180 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 471.00 | 61 496.00 | | 180 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 471.00 | -16 618.00 | | -95 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 022 907.00 | 40 362 441.00 | | 43 022 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 103 230.00 | 40 362 441.00 | | 43 103 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 323.00 | | | -80 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 530 147.00 | | 6 534 446.00 | 64 530 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 520 456.00 | 345 539.00 | 68 198 597.00 | 2 520 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 449 488.00 | 325 991.00 | 59 864 869.00 | 2 449 488.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 968.00 | 19 548.00 | 8 333 728.00 | 70 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 610 368.00 | | 6 029 981.00 | 56 610 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 919 779.00 | | 504 465.00 | 7 919 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 412 265.00 | 3 936 038.00 | 147 863.00 | 45 412 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 573 274.00 | 3 501 894.00 | 129 295.00 | 38 573 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 838 991.00 | 434 144.00 | 18 569.00 | 6 838 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 981 558.00 | 77 280.00 | 368 053.00 | 981 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 558.00 | 77 280.00 | 368 053.00 | 981 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 059.00 | 2 627 059.00 | | 2 627 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 847 744.00 | 3 847 744.00 | | 3 847 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 192 715.00 | 3 192 715.00 | | 3 192 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 145.00 | 859 145.00 | | 859 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 817.00 | | 236 817.00 | 236 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 304 489.00 | 33 304 489.00 | | 33 304 489.00 |
VC Groupe et associés | 82 397 857.00 | 82 397 857.00 | | 82 397 857.00 |
VI Groupe et associés | 124 020 211.00 | 124 020 211.00 | | 124 020 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 519 320.00 | 519 320.00 | | 519 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 005.00 | 166 005.00 | | 166 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450 603.00 | 3 450 603.00 | | 3 450 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 053 761.00 | 119 715 444.00 | 338 317.00 | 120 053 761.00 |
VW T.V.A. | 5 465 029.00 | 5 465 029.00 | | 5 465 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 247 200.00 | 140 247 200.00 | | 140 247 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 261.00 | | | 261.00 |