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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 010.00 | 4 750.00 | 1 260.00 | 6 010.00 |
AH Fonds commercial | 106 860.00 | | 106 860.00 | 106 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 046.00 | 98 533.00 | 143 513.00 | 242 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 730.00 | 103 282.00 | 269 447.00 | 372 730.00 |
BT Marchandises | 151 881.00 | | 151 881.00 | 151 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
BZ Autres créances | 37 889.00 | | 37 889.00 | 37 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 147 534.00 | | 147 534.00 | 147 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 370.00 | | 359 370.00 | 359 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 100.00 | 103 282.00 | 628 817.00 | 732 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 826.00 | | | 86 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
DL TOTAL (I) | 238 105.00 | | | 238 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 393.00 | | | 159 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -19 911.00 | | | -19 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 697.00 | | | 216 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 582.00 | | | 382 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 817.00 | | | 628 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 270.00 | | | 282 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 126.00 | | 997 126.00 | 997 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 126.00 | | 997 126.00 | 997 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | | | -915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 454.00 | | | 1 010 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 560.00 | | | 968 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 376.00 | | 40 354.00 | 332 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 870.00 | | | 112 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 693.00 | | 40 354.00 | 201 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 631.00 | 22 652.00 | | 80 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | 720.00 | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 601.00 | 21 932.00 | | 76 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 971.00 | 1 160.00 | | 6 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 971.00 | 1 160.00 | | 6 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 697.00 | 216 697.00 | | 216 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
UX Autres créances clients | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 393.00 | 39 170.00 | 120 223.00 | 159 393.00 |
VI Groupe et associés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 515.00 | 59 854.00 | 17 661.00 | 77 515.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 493.00 | 282 270.00 | 120 223.00 | 402 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
ST Autres comptes | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
YT Sous‐traitance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 361.00 | | | 71 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 033.00 | | | 59 033.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 933.00 | | | 110 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |