| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 702.00 | | 95 702.00 | 95 702.00 |
AP Constructions | 112 206.00 | 84 147.00 | 28 059.00 | 112 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 335.00 | 51 284.00 | 23 051.00 | 74 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 410.00 | 447 070.00 | 27 341.00 | 474 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 533.00 | 582 501.00 | 193 032.00 | 775 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 847.00 | | 68 847.00 | 68 847.00 |
CF Disponibilités | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 887.00 | | 142 887.00 | 142 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 419.00 | 582 501.00 | 335 919.00 | 918 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DH Report à nouveau | -156 840.00 | -156 840.00 | | -156 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 746.00 | 114 154.00 | | 190 746.00 |
DL TOTAL (I) | 128 425.00 | 51 833.00 | | 128 425.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 883.00 | 94 074.00 | | 28 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 093.00 | 7 000.00 | | 7 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 356.00 | 125 353.00 | | 164 356.00 |
EA Autres dettes | | 74 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 494.00 | 301 102.00 | | 207 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 919.00 | 382 935.00 | | 335 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 309.00 | 301 102.00 | | 198 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 663.00 | 4 807.00 | | 10 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 955.00 | | 1 500 955.00 | 1 500 955.00 |
FG Production vendue services | | 2 288.00 | 2 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 955.00 | 2 288.00 | 1 503 243.00 | 1 500 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | | | 11.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 69 744.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 412.00 | 1 933.00 | | 11 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374 754.00 | | | 374 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 412.00 | 1 933.00 | | 11 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 1 894.00 | | 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 1 894.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 436.00 | 39.00 | | 10 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 243.00 | 1 504 675.00 | | 1 545 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 497.00 | 1 390 520.00 | | 1 354 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 746.00 | 114 154.00 | | 190 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 743.00 | | 790.00 | 774 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 702.00 | | | 95 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 161.00 | | 790.00 | 660 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 251.00 | 65 250.00 | | 517 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 251.00 | 65 250.00 | | 517 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 429.00 | 91 429.00 | | 91 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
UX Autres créances clients | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VC Groupe et associés | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 883.00 | 19 699.00 | 9 185.00 | 28 883.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
VP Divers | 330 318.00 | 330 318.00 | | 330 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 955.00 | 102 955.00 | | 102 955.00 |
VW T.V.A. | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 494.00 | 198 309.00 | 9 185.00 | 207 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 987.00 | 59 090.00 | | 60 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 297.00 | 19 669.00 | | 17 297.00 |
ST Autres comptes | 95 568.00 | 101 846.00 | | 95 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 095.00 | 75 088.00 | | 75 095.00 |
YT Sous‐traitance | 6 253.00 | 7 018.00 | | 6 253.00 |
YW Taxe professionnelle | -12 167.00 | 1 069.00 | | -12 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 819.00 | 60 159.00 | | 48 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 752.00 | 172 706.00 | | 199 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 598.00 | 62 259.00 | | 62 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 212.00 | 203 622.00 | | 194 212.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |