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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 909.00 | 113 592.00 | 7 317.00 | 120 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 838.00 | 65 603.00 | 235.00 | 65 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 254 408.00 | 224 903.00 | 29 505.00 | 254 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 286.00 | 17 816.00 | 27 470.00 | 45 286.00 |
BN En cours de production de biens | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 684.00 | 50 230.00 | 301 453.00 | 351 684.00 |
BZ Autres créances | 7 542.00 | 2 981.00 | 4 562.00 | 7 542.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 370.00 | 71 027.00 | 348 343.00 | 419 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 777.00 | 295 930.00 | 377 847.00 | 673 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 525.00 | 156 525.00 | | 156 525.00 |
DH Report à nouveau | -12 746.00 | 7 611.00 | | -12 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 113.00 | -20 357.00 | | -75 113.00 |
DL TOTAL (I) | 112 666.00 | 187 778.00 | | 112 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 293.00 | 214.00 | | 19 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 999.00 | 53 321.00 | | 71 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 877.00 | 138 755.00 | | 159 877.00 |
EA Autres dettes | 4 536.00 | 4 449.00 | | 4 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 478.00 | 27 339.00 | | 9 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 183.00 | 225 278.00 | | 265 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 847.00 | 413 056.00 | | 377 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 182.00 | 224 078.00 | | 265 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 293.00 | 214.00 | | 19 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 441 918.00 | |
FG Production vendue services | | | 762 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 204 759.00 | |
FM Production stockée | | | 2 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 467.00 | |
GE Autres charges | | | 8 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 641.00 | 2 236.00 | | 8 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 641.00 | 2 389.00 | | 8 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 641.00 | -2 389.00 | | -8 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 686.00 | 1 107 273.00 | | 1 218 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 801.00 | 1 127 631.00 | | 1 293 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 113.00 | -20 357.00 | | -75 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 746.00 | | | 186 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 084.00 | 1 819.00 | | 223 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 376.00 | 1 819.00 | | 177 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 877.00 | 159 877.00 | | 159 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
UX Autres créances clients | 351 684.00 | 317 435.00 | 34 248.00 | 351 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 734.00 | 328 485.00 | 34 248.00 | 362 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 182.00 | 265 182.00 | | 265 182.00 |