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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
AN Terrains | 240 221.00 | 5 693.00 | 234 528.00 | 240 221.00 |
AP Constructions | 2 115 359.00 | 808 511.00 | 1 306 849.00 | 2 115 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 821.00 | 237 214.00 | 339 607.00 | 576 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 600 277.00 | 1 089 658.00 | 5 510 619.00 | 6 600 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 416.00 | | 247 416.00 | 247 416.00 |
BZ Autres créances | 1 850 339.00 | | 1 850 339.00 | 1 850 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 332 000.00 | | 2 332 000.00 | 2 332 000.00 |
CF Disponibilités | 613 703.00 | | 613 703.00 | 613 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 052 598.00 | | 5 052 598.00 | 5 052 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 652 876.00 | 1 089 658.00 | 10 563 217.00 | 11 652 876.00 |
CU Autres participations | 3 617 699.00 | 18 099.00 | 3 599 600.00 | 3 617 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 848.00 | | | 571 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 5 925 692.00 | 8 636 416.00 | | 5 925 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960 358.00 | 590 459.00 | | 1 960 358.00 |
DL TOTAL (I) | 8 501 787.00 | 9 270 765.00 | | 8 501 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 039.00 | 56 539.00 | | 113 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 039.00 | 56 539.00 | | 113 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 418.00 | 549 441.00 | | 416 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 697.00 | 314 305.00 | | 1 143 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 060.00 | 175 880.00 | | 76 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 212.00 | 194 635.00 | | 312 212.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 15 022.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 391.00 | 1 249 283.00 | | 1 948 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 563 217.00 | 10 576 588.00 | | 10 563 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 871.00 | | 933 871.00 | 933 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 871.00 | | 933 871.00 | 933 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 233.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 877.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 654.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 303 379.00 | | | 5 303 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 792 345.00 | 56 539.00 | | 3 792 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 511 034.00 | -56 539.00 | | 1 511 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 993.00 | 37 586.00 | | 34 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 329.00 | 1 271.00 | | 155 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 925 224.00 | 1 731 506.00 | | 6 925 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 866.00 | 1 141 047.00 | | 4 964 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 960 358.00 | 590 459.00 | | 1 960 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 325.00 | 165 705.00 | 239 460.00 | 1 187 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 184.00 | 165 705.00 | 239 460.00 | 1 167 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143 697.00 | 1 143 697.00 | | 1 143 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 211.00 | 312 211.00 | | 312 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 418.00 | 60 152.00 | 239 336.00 | 416 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106 895.00 | 2 106 895.00 | | 2 106 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 231.00 | 2 106 895.00 | 335.00 | 2 107 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 391.00 | 1 592 125.00 | 239 336.00 | 1 948 391.00 |