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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
072 Créances – Autres | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
084 Disponibilités | 74 954.00 | | 74 954.00 | 74 954.00 |
088 Caisse | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 123.00 | | 90 123.00 | 90 123.00 |
110 Total général Actif | 91 288.00 | | 91 288.00 | 91 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 547 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | -452 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -174 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 025.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 239.00 | 211 808.00 | | 239 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 636.00 | 726.00 | | 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 938.00 | | |
230 Autres produits | 8 877.00 | 3 193.00 | | 8 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 752.00 | 220 665.00 | | 248 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 857.00 | 157 585.00 | | 99 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 101 870.00 | 8 547.00 | | 101 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 315.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -8.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 97 241.00 | 105 370.00 | | 97 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | 1 068.00 | | 1 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 286.00 | 48 172.00 | | 54 286.00 |
252 Charges sociales | 4 125.00 | 3 976.00 | | 4 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 785.00 | 3 460.00 | | 2 785.00 |
262 Autres charges | 1 097.00 | 913.00 | | 1 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 468.00 | 329 398.00 | | 362 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -113 716.00 | -108 733.00 | | -113 716.00 |
280 Produits financiers | | 265.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 8 299.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 8.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 361.00 | 76 457.00 | | 60 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | -174 208.00 | -176 634.00 | | -174 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 210.00 | | | 355 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |