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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 603.00 | 15 041.00 | 10 562.00 | 25 603.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 928.00 | 9 000.00 | 106 928.00 | 115 928.00 |
AN Terrains | 16 909.00 | 14 875.00 | 2 034.00 | 16 909.00 |
AP Constructions | 437 057.00 | 139 209.00 | 297 847.00 | 437 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 884 094.00 | 1 712 558.00 | 1 171 536.00 | 2 884 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 420.00 | 221 956.00 | 231 465.00 | 453 420.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 203 852.00 | 2 112 638.00 | 2 091 213.00 | 4 203 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 105.00 | | 423 105.00 | 423 105.00 |
BN En cours de production de biens | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 718.00 | 28 709.00 | 981 009.00 | 1 009 718.00 |
BZ Autres créances | 185 417.00 | 117 600.00 | 67 817.00 | 185 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 292 425.00 | | 1 292 425.00 | 1 292 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 719.00 | 146 309.00 | 2 842 410.00 | 2 988 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 192 571.00 | 2 258 948.00 | 4 933 623.00 | 7 192 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 528.00 | 96 528.00 | | 96 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 351 832.00 | 3 653 394.00 | | 3 351 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -922 406.00 | -301 563.00 | | -922 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 720.00 | 41 040.00 | | 36 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 673.00 | 3 533 400.00 | | 2 606 673.00 |
DN Avances conditionnées | | 40 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 40 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 442.00 | 1 063 642.00 | | 1 698 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | 190.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 841.00 | 211 134.00 | | 322 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 322.00 | 273 925.00 | | 299 322.00 |
EA Autres dettes | 4 807.00 | 16 636.00 | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 950.00 | 1 565 527.00 | | 2 326 950.00 |
ED (V) | | 522.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 623.00 | 5 171 448.00 | | 4 933 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 362.00 | 995 331.00 | | 1 226 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 959 024.00 | 210 803.00 | 3 169 827.00 | 2 959 024.00 |
FG Production vendue services | 3 333.00 | 25 446.00 | 28 779.00 | 3 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 357.00 | 236 248.00 | 3 198 605.00 | 2 962 357.00 |
FM Production stockée | | | -2 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -919 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -928 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | 234.00 | | 1 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 320.00 | 7 194.00 | | 4 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 005.00 | 7 428.00 | | 6 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 376.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 376.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 969.00 | 7 051.00 | | 5 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 931.00 | 3 765 294.00 | | 3 284 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 338.00 | 4 066 857.00 | | 4 207 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -922 406.00 | -301 563.00 | | -922 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970 352.00 | | 238 016.00 | 3 970 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 516.00 | | 4 203 852.00 | 4 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 516.00 | | 3 791 479.00 | 4 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 073.00 | | 114 459.00 | 277 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 673 967.00 | | 122 028.00 | 3 673 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 313.00 | | 1 529.00 | 19 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 799.00 | 318 839.00 | | 1 793 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 999.00 | 4 042.00 | | 19 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 800.00 | 314 797.00 | | 1 773 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 309.00 | | | 146 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 309.00 | | 32 000.00 | 178 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 841.00 | 322 841.00 | | 322 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 685.00 | 95 685.00 | | 95 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 678.00 | 154 678.00 | | 154 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
UX Autres créances clients | 975 267.00 | 975 267.00 | | 975 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VB T. V. A. | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166 786.00 | 454 745.00 | 705 923.00 | 1 166 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 655.00 | 143 108.00 | 388 547.00 | 531 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 349.00 | | | 299 349.00 |
VP Divers | 170 353.00 | 170 353.00 | | 170 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 777.00 | 1 286 777.00 | | 1 286 777.00 |
VW T.V.A. | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 950.00 | 1 226 362.00 | 1 094 470.00 | 2 326 950.00 |