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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 198.00 | 330 055.00 | 50 144.00 | 380 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 791.00 | 1 110 960.00 | 615 831.00 | 1 726 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 769.00 | | 75 769.00 | 75 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 661.00 | 1 451 741.00 | 747 919.00 | 2 199 661.00 |
BN En cours de production de biens | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BP En cours de production de services | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BT Marchandises | 3 643 716.00 | 188 569.00 | 3 455 147.00 | 3 643 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 005.00 | | 134 005.00 | 134 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 349.00 | 17 658.00 | 768 691.00 | 786 349.00 |
BZ Autres créances | 962 090.00 | | 962 090.00 | 962 090.00 |
CF Disponibilités | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 559 575.00 | 206 227.00 | 5 353 348.00 | 5 559 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 759 236.00 | 1 657 968.00 | 6 101 268.00 | 7 759 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 299.00 | 1 300 299.00 | | 1 300 299.00 |
DH Report à nouveau | 621 061.00 | 373 285.00 | | 621 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 301.00 | 247 777.00 | | 196 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 661.00 | 2 009 360.00 | | 2 205 661.00 |
DP Provisions pour risques | 17 243.00 | 14 971.00 | | 17 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 481.00 | 296 961.00 | | 360 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 724.00 | 311 932.00 | | 377 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 522.00 | 211 303.00 | | 151 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 692.00 | 424 840.00 | | 13 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 363.00 | | | 82 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 925.00 | 4 383 966.00 | | 2 767 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 592.00 | 516 478.00 | | 371 592.00 |
EA Autres dettes | 34 663.00 | 27 681.00 | | 34 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 127.00 | 130 618.00 | | 96 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 883.00 | 5 694 886.00 | | 3 517 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 268.00 | 8 016 178.00 | | 6 101 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 044 903.00 | | 18 044 903.00 | 18 044 903.00 |
FG Production vendue services | 2 460 087.00 | | 2 460 087.00 | 2 460 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 504 991.00 | | 20 504 991.00 | 20 504 991.00 |
FM Production stockée | | | -4 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 209 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 058 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 472 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 724.00 | |
GE Autres charges | | | 12 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 912 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 042.00 | | | 164 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 694.00 | | | 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 795.00 | 28 971.00 | | 4 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 878.00 | 28 971.00 | | 4 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 437.00 | 10 471.00 | | 8 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 978.00 | 10 471.00 | | 8 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 100.00 | 18 501.00 | | -4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 971.00 | 128 836.00 | | 76 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 214 058.00 | 20 173 234.00 | | 21 214 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 017 757.00 | 19 925 457.00 | | 21 017 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 301.00 | 247 777.00 | | 196 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 252.00 | | 113 760.00 | 2 141 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 6 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 580.00 | 43 771.00 | 2 199 661.00 | 11 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 580.00 | 43 570.00 | 2 182 759.00 | 11 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 148.00 | | 113 760.00 | 2 124 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 489.00 | 151 281.00 | 43 028.00 | 1 343 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 762.00 | 151 281.00 | 43 028.00 | 1 332 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 932.00 | 377 724.00 | 311 932.00 | 311 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 074.00 | 188 569.00 | 186 074.00 | 186 074.00 |
6T Sur comptes clients | 26 928.00 | 4 023.00 | 13 292.00 | 26 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 002.00 | 192 592.00 | 199 366.00 | 213 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 933.00 | 570 315.00 | 511 298.00 | 524 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570 315.00 | 511 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 925.00 | 2 767 925.00 | | 2 767 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 891.00 | 155 891.00 | | 155 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 230.00 | 151 230.00 | | 151 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 127.00 | 96 127.00 | | 96 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
UX Autres créances clients | 768 838.00 | | | 768 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
VB T. V. A. | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
VC Groupe et associés | 331 567.00 | | | 331 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 522.00 | 151 522.00 | | 151 522.00 |
VP Divers | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 473.00 | | | 571 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 431.00 | 1 761 256.00 | 6 175.00 | 1 767 431.00 |
VW T.V.A. | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 521.00 | 3 435 521.00 | | 3 435 521.00 |