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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
AH Fonds commercial | 2 372 510.00 | 1 103 577.00 | 1 268 933.00 | 2 372 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 808 235.00 | | 1 808 235.00 | 1 808 235.00 |
AN Terrains | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
AP Constructions | 1 316 872.00 | 732 284.00 | 584 588.00 | 1 316 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 399.00 | 646 459.00 | 60 940.00 | 707 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 280 894.00 | 3 704 200.00 | 2 576 694.00 | 6 280 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 897 074.00 | 6 383 434.00 | 11 513 639.00 | 17 897 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 317.00 | | 46 317.00 | 46 317.00 |
BP En cours de production de services | 343 341.00 | | 343 341.00 | 343 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105 399.00 | 447 351.00 | 3 658 047.00 | 4 105 399.00 |
BZ Autres créances | 1 376 966.00 | | 1 376 966.00 | 1 376 966.00 |
CF Disponibilités | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 889 791.00 | 447 351.00 | 5 442 440.00 | 5 889 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 786 865.00 | 6 830 786.00 | 16 956 079.00 | 23 786 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 393 098.00 | | | 393 098.00 |
CU Autres participations | 5 173 000.00 | | 5 173 000.00 | 5 173 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 878 067.00 | | | 1 878 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 190 633.00 | | | 7 190 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 807.00 | | | 187 807.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 965 809.00 | | | 965 809.00 |
DH Report à nouveau | 647 303.00 | | | 647 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 760.00 | | | 715 760.00 |
DL TOTAL (I) | 11 585 378.00 | | | 11 585 378.00 |
DP Provisions pour risques | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 521 642.00 | | | 521 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 569.00 | | | 524 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 108.00 | | | 96 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 056.00 | | | 286 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 932.00 | | | 2 145 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218 027.00 | | | 2 218 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 97 605.00 | | | 97 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 846 132.00 | | | 4 846 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 956 079.00 | | | 16 956 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 846 132.00 | | | 4 846 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 676 167.00 | | 12 676 167.00 | 12 676 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 676 167.00 | | 12 676 167.00 | 12 676 167.00 |
FM Production stockée | | | 128 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 380 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 579 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 768 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 062.00 | |
GE Autres charges | | | 42 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 394 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 88 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 948.00 | | | 111 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 547.00 | | | 117 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 455.00 | | | -97 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 590.00 | | | 127 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 319.00 | | | 198 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 642 907.00 | | | 14 642 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 927 148.00 | | | 13 927 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 760.00 | | | 715 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 581 750.00 | | 6 793 032.00 | 15 581 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 601 944.00 | 5 377 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 723 860.00 | 3 753 849.00 | 17 897 074.00 | 723 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 193 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 723 860.00 | 151 905.00 | 8 326 237.00 | 723 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569 101.00 | | 2 624 559.00 | 1 569 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 067 733.00 | | 4 134 269.00 | 5 067 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 944 916.00 | | 34 204.00 | 8 944 916.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 723 860.00 | | | 723 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 746 241.00 | 2 603 474.00 | 150 280.00 | 3 746 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618 127.00 | 498 365.00 | | 618 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128 114.00 | 2 105 109.00 | 150 280.00 | 3 128 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 564 262.00 | 39 693.00 | |
6T Sur comptes clients | 50 326.00 | 479 029.00 | 82 003.00 | 50 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 326.00 | 479 029.00 | 82 003.00 | 234 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 326.00 | 1 043 291.00 | 121 696.00 | 234 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 584.00 | 121 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 932.00 | 2 145 932.00 | | 2 145 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847 108.00 | 847 108.00 | | 847 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 323.00 | 510 323.00 | | 510 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 605.00 | 97 605.00 | | 97 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 572 008.00 | 3 503 813.00 | 68 194.00 | 3 572 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 723.00 | 6 453.00 | 2 270.00 | 8 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533 391.00 | 210 757.00 | 322 634.00 | 533 391.00 |
VB T. V. A. | 337 012.00 | 337 012.00 | | 337 012.00 |
VC Groupe et associés | 927 974.00 | 927 974.00 | | 927 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |
VI Groupe et associés | 286 056.00 | 286 056.00 | | 286 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VP Divers | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 848.00 | 109 848.00 | | 109 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 702 251.00 | 5 104 978.00 | 597 274.00 | 5 702 251.00 |
VW T.V.A. | 750 747.00 | 750 747.00 | | 750 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 846 132.00 | 4 846 132.00 | | 4 846 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 121.00 | | | 167 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 540 953.00 | | | 540 953.00 |
ST Autres comptes | 1 795 650.00 | | | 1 795 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 643 674.00 | | | 643 674.00 |
YT Sous‐traitance | 2 998 791.00 | | | 2 998 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600 668.00 | | | 600 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 406.00 | | | 70 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237 527.00 | | | 237 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 397 695.00 | | | 1 397 695.00 |
ZE Dividendes | 281 682.00 | | | 281 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 579 735.00 | | | 6 579 735.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |