| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418 710.00 | 1 087 956.00 | 330 754.00 | 1 418 710.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 264 383.00 | | 264 383.00 | 264 383.00 |
AP Constructions | 286 949.00 | 228 021.00 | 58 928.00 | 286 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 294 416.00 | 6 001 400.00 | 293 017.00 | 6 294 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 028 409.00 | 70 119 676.00 | 28 908 734.00 | 99 028 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 536 056.00 | | 536 056.00 | 536 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 959 264.00 | | 4 959 264.00 | 4 959 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 909 237.00 | | 4 909 237.00 | 4 909 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 642 641.00 | 81 248 425.00 | 42 394 217.00 | 123 642 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 916 502.00 | | 3 916 502.00 | 3 916 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 938 884.00 | 917 772.00 | 31 021 112.00 | 31 938 884.00 |
BZ Autres créances | 19 872 936.00 | 3 690 943.00 | 16 181 993.00 | 19 872 936.00 |
CF Disponibilités | 12 924 278.00 | | 12 924 278.00 | 12 924 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 343.00 | | 184 343.00 | 184 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 836 943.00 | 4 608 715.00 | 64 228 229.00 | 68 836 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 479 584.00 | 85 857 139.00 | 106 622 445.00 | 192 479 584.00 |
CU Autres participations | 5 481 395.00 | 3 500 000.00 | 1 981 395.00 | 5 481 395.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 311 372.00 | 311 372.00 | | 311 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529 608.00 | 1 529 608.00 | | 1 529 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 320.00 | 272 159.00 | | 403 320.00 |
DH Report à nouveau | 6 860 838.00 | 4 368 786.00 | | 6 860 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 189 562.00 | 2 623 213.00 | | -50 189 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 848 732.00 | 817 532.00 | | 848 732.00 |
DL TOTAL (I) | -35 547 064.00 | 14 611 297.00 | | -35 547 064.00 |
DP Provisions pour risques | 4 588 727.00 | 674 618.00 | | 4 588 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 804 035.00 | 4 555 888.00 | | 3 804 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 392 762.00 | 5 230 506.00 | | 8 392 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 302 224.00 | 769 408.00 | | 27 302 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 517 442.00 | 35 145 707.00 | | 50 517 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 591.00 | 4 044 508.00 | | 390 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 861 551.00 | 36 595 121.00 | | 46 861 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 333 869.00 | 8 349 983.00 | | 8 333 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
EA Autres dettes | 268 274.00 | 114 548.00 | | 268 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 902.00 | | | 78 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 776 747.00 | 85 043 168.00 | | 133 776 747.00 |
ED (V) | | 196 537.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 622 445.00 | 105 081 508.00 | | 106 622 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 831 190.00 | 3 424 625.00 | 39 255 815.00 | 35 831 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 831 190.00 | 3 424 625.00 | 39 255 815.00 | 35 831 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 090 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 124 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 104 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 805 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 107 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 406 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 697.00 | |
GE Autres charges | | | 59 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 977 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 887 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 552 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 177 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 006 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 893 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 052.00 | 34 675.00 | | 4 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 007.00 | | | 255 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 059.00 | 34 675.00 | | 309 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 059.00 | 53 337.00 | | -309 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 288.00 | -13 683.00 | | -13 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 261 509.00 | 114 220 647.00 | | 42 261 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 451 070.00 | 111 597 433.00 | | 92 451 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 189 562.00 | 2 623 213.00 | | -50 189 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 895 893.00 | | 8 498 346.00 | 118 895 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 372.00 | | | 311 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 349 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 265 870.00 | 485 728.00 | 123 642 641.00 | 3 265 870.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 311 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 485 728.00 | 1 571 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265 870.00 | | 106 410 214.00 | 3 265 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839 011.00 | | 217 876.00 | 1 839 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 895 614.00 | | 4 780 470.00 | 104 895 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 849 896.00 | | 3 500 000.00 | 11 849 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 465 190.00 | 8 107 398.00 | 230 720.00 | 69 465 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 372.00 | | | 311 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193 024.00 | 125 652.00 | 230 720.00 | 1 193 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 960 793.00 | 7 981 746.00 | | 67 960 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 230 506.00 | 4 584 302.00 | 1 422 046.00 | 5 230 506.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 406 557.00 | | |
6T Sur comptes clients | 702 248.00 | 215 524.00 | | 702 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 690 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 248.00 | 7 813 024.00 | | 702 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 932 754.00 | 12 397 326.00 | 1 422 046.00 | 5 932 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 517 442.00 | 50 105 296.00 | 412 146.00 | 50 517 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 861 551.00 | 46 861 551.00 | | 46 861 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 129 684.00 | 2 129 684.00 | | 2 129 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 930 307.00 | 3 930 307.00 | | 3 930 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 273.00 | 268 273.00 | | 268 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 959 264.00 | | 4 959 264.00 | 4 959 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 909 237.00 | | 4 909 237.00 | 4 909 237.00 |
UX Autres créances clients | 30 881 002.00 | 30 881 002.00 | | 30 881 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216 689.00 | 216 689.00 | | 216 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572 322.00 | 572 322.00 | | 572 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057 882.00 | 1 057 882.00 | | 1 057 882.00 |
VB T. V. A. | 5 470 571.00 | 5 470 571.00 | | 5 470 571.00 |
VC Groupe et associés | 7 447 370.00 | 7 447 370.00 | | 7 447 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 224.00 | 312 224.00 | | 312 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 990 000.00 | | 26 990 000.00 | 26 990 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 709 930.00 | 1 709 930.00 | | 1 709 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 812 595.00 | 812 595.00 | | 812 595.00 |
VP Divers | 493 164.00 | 493 164.00 | | 493 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145 114.00 | 2 145 114.00 | | 2 145 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150 294.00 | 3 150 294.00 | | 3 150 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 343.00 | 184 343.00 | | 184 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 864 663.00 | 51 996 163.00 | 9 868 501.00 | 61 864 663.00 |
VW T.V.A. | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 386 155.00 | 105 984 009.00 | 27 402 146.00 | 133 386 155.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 570.00 | | | 570.00 |