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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 160.00 | 45 807.00 | 4 353.00 | 50 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 111.00 | 362 988.00 | 58 123.00 | 421 111.00 |
BZ Autres créances | 393 519.00 | | 393 519.00 | 393 519.00 |
CF Disponibilités | 843 332.00 | | 843 332.00 | 843 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 851.00 | | 1 236 851.00 | 1 236 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 962.00 | 362 988.00 | 1 294 974.00 | 1 657 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 393 519.00 | | | 393 519.00 |
CU Autres participations | 361 213.00 | 307 443.00 | 53 771.00 | 361 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 206.00 | 42 793.00 | | 21 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
DG Autres réserves | 65 013.00 | 65 013.00 | | 65 013.00 |
DH Report à nouveau | 640 468.00 | 1 359 171.00 | | 640 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 750.00 | 3 109.00 | | -16 750.00 |
DL TOTAL (I) | 714 407.00 | 1 474 557.00 | | 714 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 441.00 | 180 200.00 | | 573 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 074.00 | | 7 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 567.00 | 189 941.00 | | 580 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 974.00 | 1 664 498.00 | | 1 294 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 126.00 | 9 741.00 | | 7 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 764.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 160.00 | 27 728.00 | | 8 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 910.00 | 24 618.00 | | 24 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 750.00 | 3 109.00 | | -16 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 186.00 | | 744 359.00 | 421 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 743 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 743 400.00 | 361 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744 434.00 | 421 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034.00 | 59 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 972.00 | | 959.00 | 59 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 213.00 | | 743 400.00 | 361 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 814.00 | 3 764.00 | 1 034.00 | 52 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 814.00 | 3 764.00 | 1 034.00 | 52 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VC Groupe et associés | 393 519.00 | | 393 519.00 | 393 519.00 |
VI Groupe et associés | 573 441.00 | | 573 441.00 | 573 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 519.00 | | 393 519.00 | 393 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 567.00 | 7 126.00 | 573 441.00 | 580 567.00 |