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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 29 309.00 | 29 034.00 | 274.00 | 29 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 822.00 | 29 980.00 | 842.00 | 30 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 482.00 | 242 921.00 | 148 560.00 | 391 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 457.00 | 306 314.00 | 190 143.00 | 496 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 204.00 | | 237 204.00 | 237 204.00 |
BZ Autres créances | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
CF Disponibilités | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 169.00 | | 277 169.00 | 277 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 626.00 | 306 314.00 | 467 312.00 | 773 626.00 |
CU Autres participations | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 555.00 | | | -1 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DL TOTAL (I) | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 484.00 | | | 225 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 425.00 | | | 134 425.00 |
EA Autres dettes | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 032.00 | | | 450 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 312.00 | | | 467 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 254.00 | | | 296 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 718.00 | | 8 257.00 | 489 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 518.00 | 496 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 518.00 | 451 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 875.00 | | 8 257.00 | 444 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 260.00 | 51 656.00 | 1 518.00 | 260 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | 603.00 | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 486.00 | 51 052.00 | 1 518.00 | 256 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
UX Autres créances clients | 237 204.00 | 237 204.00 | | 237 204.00 |
VB T. V. A. | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 914.00 | 64 336.00 | 131 439.00 | 213 914.00 |
VI Groupe et associés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 451.00 | 274 228.00 | 3 222.00 | 277 451.00 |
VW T.V.A. | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 832.00 | 296 254.00 | 131 439.00 | 445 832.00 |