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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 020.00 | 36 855.00 | 7 165.00 | 44 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 604.00 | 120 917.00 | 37 686.00 | 158 604.00 |
BF Prêts | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 348.00 | 168 986.00 | 109 362.00 | 278 348.00 |
BN En cours de production de biens | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
BT Marchandises | 43 088.00 | | 43 088.00 | 43 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 745.00 | 39 658.00 | 212 087.00 | 251 745.00 |
BZ Autres créances | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CF Disponibilités | 183 868.00 | | 183 868.00 | 183 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 716.00 | 39 658.00 | 498 058.00 | 537 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 064.00 | 208 644.00 | 607 420.00 | 816 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 425.00 | 5 000.00 | | 2 425.00 |
DG Autres réserves | 105 884.00 | 140 762.00 | | 105 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 599.00 | -8 881.00 | | 41 599.00 |
DL TOTAL (I) | 174 158.00 | 161 131.00 | | 174 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 167.00 | 114 292.00 | | 85 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 596.00 | 129 353.00 | | 125 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 449.00 | 98 941.00 | | 110 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 452.00 | 77 307.00 | | 91 452.00 |
EA Autres dettes | 17 722.00 | 19 303.00 | | 17 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 262.00 | 442 073.00 | | 433 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 420.00 | 603 204.00 | | 607 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 974.00 | 227 553.00 | | 251 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 452.00 | | 16 591.00 | 264 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 696.00 | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 696.00 | 278 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 595.00 | | 4 900.00 | 52 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 947.00 | | 6 891.00 | 206 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 911.00 | | 4 800.00 | 4 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 915.00 | 18 071.00 | 168 986.00 | 150 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 915.00 | 18 071.00 | 168 986.00 | 150 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 449.00 | 110 449.00 | | 110 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 452.00 | 91 452.00 | | 91 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
UP Prêts | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 251 745.00 | 251 745.00 | | 251 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 167.00 | 29 475.00 | 55 691.00 | 85 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 670.00 | 273 655.00 | 7 015.00 | 280 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 666.00 | 251 974.00 | 55 691.00 | 307 666.00 |