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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 778.00 | 133 839.00 | 939.00 | 134 778.00 |
AH Fonds commercial | 1 296 585.00 | | 1 296 585.00 | 1 296 585.00 |
AN Terrains | 108 413.00 | 41 981.00 | 66 432.00 | 108 413.00 |
AP Constructions | 1 033 991.00 | 431 826.00 | 602 165.00 | 1 033 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 720.00 | 1 166 008.00 | 178 712.00 | 1 344 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 058 630.00 | 2 828 679.00 | 229 950.00 | 3 058 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 026.00 | | 247 026.00 | 247 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 230 044.00 | 4 602 333.00 | 2 627 711.00 | 7 230 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 529.00 | | 51 529.00 | 51 529.00 |
BN En cours de production de biens | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
BT Marchandises | 13 277 003.00 | 163 646.00 | 13 113 357.00 | 13 277 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 101 292.00 | 7 179.00 | 6 094 112.00 | 6 101 292.00 |
BZ Autres créances | 5 417 133.00 | | 5 417 133.00 | 5 417 133.00 |
CF Disponibilités | 4 740 173.00 | | 4 740 173.00 | 4 740 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 765.00 | | 206 765.00 | 206 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 860 500.00 | 170 826.00 | 29 689 674.00 | 29 860 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 090 543.00 | 4 773 159.00 | 32 317 385.00 | 37 090 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 350 649.00 | 350 649.00 | | 350 649.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 330 526.00 | 6 330 526.00 | | 6 330 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
DG Autres réserves | 863 562.00 | 818 194.00 | | 863 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 158 247.00 | 645 368.00 | | 2 158 247.00 |
DL TOTAL (I) | 9 738 049.00 | 8 179 802.00 | | 9 738 049.00 |
DP Provisions pour risques | 267 287.00 | 296 700.00 | | 267 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 287.00 | 296 700.00 | | 267 287.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 089 051.00 | 838 308.00 | | 1 089 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 927.00 | 360 803.00 | | 132 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 554 988.00 | 2 256 518.00 | | 1 554 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 491 424.00 | 20 125 034.00 | | 14 491 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 561 613.00 | 1 890 113.00 | | 3 561 613.00 |
EA Autres dettes | 1 317 450.00 | 425 987.00 | | 1 317 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 595.00 | 598 971.00 | | 164 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 312 049.00 | 26 495 734.00 | | 22 312 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 317 385.00 | 34 972 236.00 | | 32 317 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 757 060.00 | 24 106 289.00 | | 20 757 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 124 403.00 | 3 521 539.00 | 124 645 942.00 | 121 124 403.00 |
FG Production vendue services | 9 716 523.00 | | 9 716 523.00 | 9 716 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 840 926.00 | 3 521 539.00 | 134 362 465.00 | 130 840 926.00 |
FM Production stockée | | | 26 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 117 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 097 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 333 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 974 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 188 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 432 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 587.00 | |
GE Autres charges | | | 16 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 241 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 875 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 801 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 783.00 | 155 036.00 | | 239 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 971.00 | 5 139.00 | | 4 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 246.00 | 31 384.00 | | 11 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 416.00 | 597 011.00 | | 55 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 662.00 | 633 794.00 | | 66 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 613.00 | 10 947.00 | | 41 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 416.00 | 589 743.00 | | 55 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 029.00 | 686 690.00 | | 97 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 367.00 | -52 896.00 | | -30 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 568 341.00 | | | 568 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044 728.00 | 93 735.00 | | 1 044 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 191 875.00 | 119 743 442.00 | | 135 191 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 033 628.00 | 119 098 073.00 | | 133 033 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 158 247.00 | 645 368.00 | | 2 158 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 519 438.00 | | 48 189.00 | 7 519 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 755.00 | 251 829.00 | 7 230 044.00 | 85 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 755.00 | 251 829.00 | 5 551 654.00 | 85 755.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 363.00 | | | 1 431 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 841 049.00 | | 48 189.00 | 5 841 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 026.00 | | | 247 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 566 034.00 | 232 712.00 | 196 413.00 | 4 566 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 465.00 | 7 373.00 | | 126 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 439 568.00 | 225 339.00 | 196 413.00 | 4 439 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 700.00 | 8 587.00 | 38 000.00 | 296 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 363 344.00 | 163 646.00 | 363 344.00 | 363 344.00 |
6T Sur comptes clients | 16 175.00 | 2 219.00 | 11 214.00 | 16 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 516.00 | 165 865.00 | 374 558.00 | 379 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 219.00 | 174 452.00 | 412 558.00 | 676 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 089 051.00 | 1 089 051.00 | | 1 089 051.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 927.00 | 132 927.00 | | 132 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 491 424.00 | 14 491 424.00 | | 14 491 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 331 824.00 | 1 331 824.00 | | 1 331 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 908.00 | 714 908.00 | | 714 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956 014.00 | 956 014.00 | | 956 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317 450.00 | 1 317 450.00 | | 1 317 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 595.00 | 164 595.00 | | 164 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 026.00 | | 247 026.00 | 247 026.00 |
UX Autres créances clients | 6 092 089.00 | 6 092 089.00 | | 6 092 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
VB T. V. A. | 172 530.00 | 172 530.00 | | 172 530.00 |
VC Groupe et associés | 3 863 431.00 | 3 863 431.00 | | 3 863 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 560.00 | 324 560.00 | | 324 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374 255.00 | 1 374 255.00 | | 1 374 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 765.00 | 206 765.00 | | 206 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 972 216.00 | 11 715 987.00 | 256 229.00 | 11 972 216.00 |
VW T.V.A. | 234 307.00 | 234 307.00 | | 234 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 757 060.00 | 20 757 060.00 | | 20 757 060.00 |