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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 880.00 | 220 501.00 | 56 379.00 | 276 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 501.00 | 384 029.00 | 58 472.00 | 442 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 955.00 | 604 531.00 | 119 425.00 | 723 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 240.00 | | 612 240.00 | 612 240.00 |
BZ Autres créances | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
CF Disponibilités | 98 316.00 | | 98 316.00 | 98 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 475.00 | | 731 475.00 | 731 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 431.00 | 604 531.00 | 850 900.00 | 1 455 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | 3 172.00 | 458.00 | | 3 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 679.00 | 42 714.00 | | 9 679.00 |
DL TOTAL (I) | 58 129.00 | 88 449.00 | | 58 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 759.00 | 632 456.00 | | 563 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 699.00 | 111 863.00 | | 14 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 939.00 | 321 320.00 | | 213 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 772.00 | 1 066 013.00 | | 792 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 900.00 | 1 154 463.00 | | 850 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563 759.00 | | | 563 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 272.00 | | 28 091.00 | 1 072 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 407.00 | 723 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 407.00 | 719 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 698.00 | | 28 091.00 | 1 067 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 978.00 | 59 103.00 | 337 550.00 | 882 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 978.00 | 59 103.00 | 337 550.00 | 882 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 612 240.00 | 612 240.00 | | 612 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 563 759.00 | 563 759.00 | | 563 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VP Divers | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 733.00 | 637 733.00 | | 637 733.00 |
VW T.V.A. | 114 049.00 | 114 049.00 | | 114 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 772.00 | 792 772.00 | | 792 772.00 |