| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 723.00 | 245 403.00 | 21 319.00 | 266 723.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 104 454.00 | 71 455.00 | 32 998.00 | 104 454.00 |
AP Constructions | 831 755.00 | 689 812.00 | 141 943.00 | 831 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 859 572.00 | 8 350 319.00 | 1 509 253.00 | 9 859 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 282.00 | 1 200 993.00 | 288 288.00 | 1 489 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 510 266.00 | | 510 266.00 | 510 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BF Prêts | 1 392 967.00 | 120 000.00 | 1 272 967.00 | 1 392 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 345 290.00 | 10 818 950.00 | 6 526 339.00 | 17 345 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302 106.00 | 231 850.00 | 1 070 256.00 | 1 302 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 829 314.00 | 127 360.00 | 1 701 954.00 | 1 829 314.00 |
BT Marchandises | 143 660.00 | 25 968.00 | 117 692.00 | 143 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 897.00 | 61 784.00 | 2 603 113.00 | 2 664 897.00 |
BZ Autres créances | 10 829 857.00 | 540 744.00 | 10 289 113.00 | 10 829 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 443 799.00 | 258 473.00 | 5 185 325.00 | 5 443 799.00 |
CF Disponibilités | 717 327.00 | | 717 327.00 | 717 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 755.00 | | 154 755.00 | 154 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 085 718.00 | 1 246 180.00 | 21 839 538.00 | 23 085 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 431 009.00 | 12 065 131.00 | 28 365 878.00 | 40 431 009.00 |
CU Autres participations | 1 899 348.00 | 140 965.00 | 1 758 383.00 | 1 899 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 20 551 079.00 | 20 518 629.00 | | 20 551 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 777.00 | 332 450.00 | | 425 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 078.00 | 4 677.00 | | 3 078.00 |
DK Provisions réglementées | 555 712.00 | 578 839.00 | | 555 712.00 |
DL TOTAL (I) | 22 030 647.00 | 21 929 595.00 | | 22 030 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 042 472.00 | 4 613 156.00 | | 3 042 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 296.00 | 431 194.00 | | 984 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 713.00 | 1 036 597.00 | | 1 334 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 606.00 | 696 208.00 | | 867 606.00 |
EA Autres dettes | 62 944.00 | 76 513.00 | | 62 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 199.00 | 79 882.00 | | 43 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 462.00 | 1 889 200.00 | | 2 308 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 365 878.00 | 28 863 147.00 | | 28 365 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 564 332.00 | 4 911 153.00 | | 4 564 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728 786.00 | 2 200 000.00 | | 728 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 683.00 | 125 124.00 | 1 081 807.00 | 956 683.00 |
FD Production vendue biens | 12 298 551.00 | 941 850.00 | 13 240 401.00 | 12 298 551.00 |
FG Production vendue services | 55 111.00 | 9 915.00 | 65 026.00 | 55 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 310 345.00 | 1 076 889.00 | 14 387 234.00 | 13 310 345.00 |
FM Production stockée | | | 73 183.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 909 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 626 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 730 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 323 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 379.00 | |
GE Autres charges | | | 88 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 154 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 662 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 085.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 208.00 | 1 559.00 | | 25 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 480.00 | 235 129.00 | | 157 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 688.00 | 236 708.00 | | 182 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 702.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 353.00 | 125 035.00 | | 134 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 682.00 | 125 737.00 | | 173 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 006.00 | 110 971.00 | | 9 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 023.00 | -13 768.00 | | 179 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 711 282.00 | 12 736 615.00 | | 15 711 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 285 503.00 | 12 404 163.00 | | 15 285 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 777.00 | 332 450.00 | | 425 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 647.00 | 101 120.00 | | 95 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 161 507.00 | | 692 836.00 | 17 161 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 281 160.00 | | 3 303 236.00 | 281 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 694 477.00 | | 17 345 291.00 | 694 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 132.00 | | 1 246 723.00 | 62 132.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 351 185.00 | | 12 795 332.00 | 351 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 565.00 | | 115 290.00 | 1 193 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 570 971.00 | | 575 546.00 | 12 570 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396 971.00 | | 2 000.00 | 3 396 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 280 253.00 | 652 286.00 | 374 553.00 | 10 280 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 393.00 | 25 011.00 | | 220 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 059 860.00 | 627 275.00 | 374 553.00 | 10 059 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 578 839.00 | 134 354.00 | 157 480.00 | 578 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 839.00 | 134 354.00 | 157 480.00 | 578 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 713.00 | 1 334 713.00 | | 1 334 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 611.00 | 207 611.00 | | 207 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 953.00 | 470 953.00 | | 470 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 736.00 | 132 736.00 | | 132 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 390.00 | 38 390.00 | 5.00 | 38 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
UP Prêts | 1 392 968.00 | 1 392 968.00 | | 1 392 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 2 567 112.00 | 2 567 112.00 | | 2 567 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 786.00 | 97 786.00 | | 97 786.00 |
VB T. V. A. | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
VC Groupe et associés | 10 725 193.00 | 10 725 193.00 | | 10 725 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 786.00 | 728 786.00 | | 728 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 313 686.00 | 2 313 686.00 | | 2 313 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 850.00 | 1 008 850.00 | | 1 008 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 470.00 | | | 549 470.00 |
VP Divers | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 899.00 | 57 899.00 | | 57 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 756.00 | 154 756.00 | | 154 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 043 155.00 | 15 043 155.00 | | 15 043 155.00 |
VW T.V.A. | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 335 230.00 | 6 335 230.00 | | 6 335 230.00 |