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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 695.00 | 25 525.00 | 30 171.00 | 55 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 891.00 | 25 525.00 | 42 367.00 | 67 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 462.00 | 1 986.00 | 55 475.00 | 57 462.00 |
BZ Autres créances | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CF Disponibilités | 122 451.00 | | 122 451.00 | 122 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 423.00 | 1 986.00 | 185 436.00 | 187 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 314.00 | 27 511.00 | 227 803.00 | 255 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 020.00 | 77 905.00 | | 97 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 716.00 | 19 114.00 | | 32 716.00 |
DL TOTAL (I) | 138 121.00 | 105 404.00 | | 138 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 170.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157.00 | 3 993.00 | | 5 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 965.00 | 45 087.00 | | 35 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 192.00 | 16 968.00 | | 30 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
EA Autres dettes | 6 054.00 | 6 195.00 | | 6 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 682.00 | 72 414.00 | | 89 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 803.00 | 177 818.00 | | 227 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 682.00 | 72 219.00 | | 89 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 170.00 | | 78.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 310.00 | 1 958.00 | 349 268.00 | 347 310.00 |
FG Production vendue services | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 079.00 | 1 958.00 | 354 037.00 | 352 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 855.00 | 3 362.00 | | 5 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 551.00 | 345 984.00 | | 355 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 835.00 | 326 869.00 | | 322 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 716.00 | 19 114.00 | | 32 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 649.00 | | 22 242.00 | 45 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 453.00 | | 22 242.00 | 33 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 839.00 | 2 685.00 | | 22 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 839.00 | 2 685.00 | | 22 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 072.00 | | 86.00 | 2 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 072.00 | | 86.00 | 2 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072.00 | | 86.00 | 2 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VP Divers | 31.00 | | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 972.00 | 64 972.00 | | 64 972.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 682.00 | 89 682.00 | | 89 682.00 |