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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AP Constructions | | | 4 599.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 143.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 170 108.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 133.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 559.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 217 409.00 | |
BT Marchandises | | | 44 906.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 67 987.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 100.00 | |
CF Disponibilités | | | 102 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 240 812.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 458 221.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 202 118.00 | 190 966.00 | | 202 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 085.00 | 23 778.00 | | 21 085.00 |
DL TOTAL (I) | 284 802.00 | 276 345.00 | | 284 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 32 174.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 871.00 | 28 876.00 | | 24 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 123.00 | 117 904.00 | | 84 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 337.00 | 69 717.00 | | 64 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 418.00 | 255 425.00 | | 173 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 221.00 | 531 770.00 | | 458 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 418.00 | 255 425.00 | | 173 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 083.00 | | 9 113.00 | 580 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 427.00 | 8 259.00 | 578 510.00 | 2 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427.00 | 8 259.00 | 540 364.00 | 2 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 939.00 | | 9 111.00 | 541 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 690.00 | | 2.00 | 10 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 260.00 | 41 100.00 | 8 259.00 | 328 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 673.00 | 41 100.00 | 8 259.00 | 323 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 122.00 | 84 122.00 | | 84 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
UX Autres créances clients | 67 987.00 | 67 987.00 | | 67 987.00 |
VB T. V. A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 814.00 | 93 255.00 | 10 559.00 | 103 814.00 |
VW T.V.A. | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 418.00 | 173 418.00 | | 173 418.00 |