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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 838 470.00 | | 838 470.00 | 838 470.00 |
AP Constructions | 2 748 682.00 | 2 738 082.00 | 10 600.00 | 2 748 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 647.00 | 675 146.00 | 5 501.00 | 680 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 106.00 | 959 769.00 | 401 336.00 | 1 361 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 794 511.00 | 4 377 797.00 | 1 416 714.00 | 5 794 511.00 |
BT Marchandises | 939 563.00 | | 939 563.00 | 939 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 558.00 | | 151 558.00 | 151 558.00 |
BZ Autres créances | 1 401 908.00 | 375 435.00 | 1 026 474.00 | 1 401 908.00 |
CF Disponibilités | 3 527 415.00 | | 3 527 415.00 | 3 527 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 185.00 | | 79 185.00 | 79 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 105 767.00 | 375 435.00 | 5 730 332.00 | 6 105 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 900 278.00 | 4 753 232.00 | 7 147 046.00 | 11 900 278.00 |
CU Autres participations | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 936.00 | | | 146 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 150 827.00 | | | 150 827.00 |
DH Report à nouveau | 2 016 265.00 | | | 2 016 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 593.00 | | | 829 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 352 620.00 | | | 3 352 620.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 432.00 | | | 801 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 975.00 | | | 196 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 971.00 | | | 1 981 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 336.00 | | | 770 336.00 |
EA Autres dettes | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 791 897.00 | | | 3 791 897.00 |
ED (V) | 29.00 | | | 29.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 147 046.00 | | | 7 147 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 572 500.00 | | | 3 572 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 085 189.00 | | 23 085 189.00 | 23 085 189.00 |
FG Production vendue services | 582 862.00 | | 582 862.00 | 582 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 668 051.00 | | 23 668 051.00 | 23 668 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 716 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 251 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 247.00 | |
GE Autres charges | | | 11 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 506 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 726.00 | | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 878.00 | | | 100 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 416.00 | | | 273 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 729 741.00 | | | 23 729 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 900 148.00 | | | 22 900 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 593.00 | | | 829 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 689 356.00 | | 116 155.00 | 5 689 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 999.00 | 5 794 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 999.00 | 4 790 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 270.00 | | | 843 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 702 780.00 | | 98 655.00 | 4 702 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 307.00 | | 17 500.00 | 143 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 261 612.00 | 119 647.00 | 3 463.00 | 4 261 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 256 812.00 | 119 647.00 | 3 463.00 | 4 256 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 359 688.00 | 15 747.00 | | 359 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 688.00 | 15 747.00 | | 359 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 688.00 | 18 247.00 | | 359 688.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 971.00 | 1 981 971.00 | | 1 981 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 623.00 | 381 623.00 | | 381 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 789.00 | 158 789.00 | | 158 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 558.00 | 151 558.00 | | 151 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 129 576.00 | 129 576.00 | | 129 576.00 |
VC Groupe et associés | 103 672.00 | 103 672.00 | | 103 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 432.00 | 616 347.00 | 185 086.00 | 801 432.00 |
VI Groupe et associés | 196 879.00 | 196 879.00 | | 196 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 110.00 | | | 105 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 829.00 | | | 93 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 981.00 | 87 981.00 | | 87 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 210.00 | 1 166 210.00 | | 1 166 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 185.00 | 79 185.00 | | 79 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 651.00 | 1 632 651.00 | 140 000.00 | 1 772 651.00 |
VW T.V.A. | 141 943.00 | 141 943.00 | | 141 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 757 586.00 | 3 572 500.00 | 185 086.00 | 3 757 586.00 |