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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 852.00 | 124 654.00 | 56 198.00 | 180 852.00 |
AH Fonds commercial | 395 735.00 | | 395 735.00 | 395 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 473.00 | 35 267.00 | 28 206.00 | 63 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 221.00 | 173 082.00 | 480 139.00 | 653 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
BT Marchandises | 211 870.00 | | 211 870.00 | 211 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 399.00 | 9 710.00 | 296 689.00 | 306 399.00 |
BZ Autres créances | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CF Disponibilités | 249 958.00 | | 249 958.00 | 249 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 364.00 | 9 710.00 | 846 654.00 | 856 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 585.00 | 182 792.00 | 1 326 793.00 | 1 509 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 482.00 | 345 906.00 | | 351 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 762.00 | 105 578.00 | | 96 762.00 |
DL TOTAL (I) | 773 086.00 | 776 324.00 | | 773 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 018.00 | 225 492.00 | | 99 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 213.00 | 141 196.00 | | 141 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 088.00 | 415 474.00 | | 254 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 327.00 | 55 327.00 | | 54 327.00 |
EA Autres dettes | 5 061.00 | 4 880.00 | | 5 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 707.00 | 842 368.00 | | 553 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 793.00 | 1 618 693.00 | | 1 326 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 213.00 | | | 141 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 435.00 | 80 465.00 | 1 331 901.00 | 1 251 435.00 |
FG Production vendue services | 58 454.00 | 8 563.00 | 67 017.00 | 58 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 889.00 | 89 029.00 | 1 398 918.00 | 1 309 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 065.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 810.00 | 34 466.00 | | 29 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 897.00 | 1 347 474.00 | | 1 415 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 135.00 | 1 241 898.00 | | 1 319 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 762.00 | 105 576.00 | | 96 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 856.00 | 11 226.00 | | 161 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 428.00 | 226.00 | | 124 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 428.00 | 11 000.00 | | 37 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 924.00 | 9 710.00 | 3 924.00 | 3 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 924.00 | 9 710.00 | 3 924.00 | 3 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 213.00 | 141 213.00 | | 141 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 088.00 | 254 088.00 | | 254 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 018.00 | 29 244.00 | 69 774.00 | 99 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 923.00 | 342 247.00 | 19 676.00 | 361 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 923.00 | 342 247.00 | 19 676.00 | 361 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 707.00 | 483 933.00 | 69 774.00 | 553 707.00 |