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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 766.00 | 71 439.00 | 63 327.00 | 134 766.00 |
040 Immobilisations financières | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 593.00 | 71 439.00 | 91 155.00 | 162 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
072 Créances – Autres | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
084 Disponibilités | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 638.00 | | 69 638.00 | 69 638.00 |
110 Total général Actif | 232 232.00 | 71 439.00 | 160 793.00 | 232 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 411.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 479.00 | |
172 Autres dettes | | | 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
242 Autres charges externes. | 71 342.00 | | | 71 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -75.00 | | | -75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -977.00 | | | -977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | -977.00 | | | -977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 775.00 | | | 110 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 268.00 | | | 5 268.00 |