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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 338.00 | 100 318.00 | 6 020.00 | 106 338.00 |
AH Fonds commercial | 412 859.00 | | 412 859.00 | 412 859.00 |
AP Constructions | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 214.00 | 133 529.00 | 134 685.00 | 268 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 564.00 | 143 896.00 | 88 668.00 | 232 564.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 456.00 | 431 462.00 | 657 994.00 | 1 089 456.00 |
BN En cours de production de biens | 395 439.00 | | 395 439.00 | 395 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 390.00 | 16 645.00 | 319 744.00 | 336 390.00 |
BZ Autres créances | 1 763 303.00 | | 1 763 303.00 | 1 763 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 387.00 | | 340 387.00 | 340 387.00 |
CF Disponibilités | 226 765.00 | | 226 765.00 | 226 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 284.00 | 16 645.00 | 3 045 639.00 | 3 062 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 741.00 | 448 108.00 | 3 703 633.00 | 4 151 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 175.00 | 98 175.00 | | 98 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 035.00 | 2 800.00 | | 3 035.00 |
DH Report à nouveau | 144 715.00 | 144 304.00 | | 144 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 908.00 | 646.00 | | 116 908.00 |
DL TOTAL (I) | 393 183.00 | 276 276.00 | | 393 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 209.00 | 640 363.00 | | 573 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 165.00 | 126 528.00 | | 91 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 915.00 | 95 998.00 | | 83 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 425.00 | 487 131.00 | | 749 425.00 |
EA Autres dettes | 1 812 735.00 | 1 541 395.00 | | 1 812 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 450.00 | 2 892 629.00 | | 3 310 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 633.00 | 3 168 904.00 | | 3 703 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 147.00 | 2 349 895.00 | | 2 919 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 985.00 | | 2 259 985.00 | 2 259 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 985.00 | | 2 259 985.00 | 2 259 985.00 |
FM Production stockée | | | -46 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 327.00 | 42 597.00 | | 60 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 687.00 | 24 236.00 | | 18 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 968.00 | | | 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 091.00 | 800.00 | | 3 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 841.00 | 800.00 | | 3 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 273.00 | -800.00 | | 19 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 274.00 | 114.00 | | 35 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 123.00 | 1 792 091.00 | | 2 301 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 215.00 | 1 791 444.00 | | 2 184 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 908.00 | 646.00 | | 116 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 263.00 | | 120 703.00 | 981 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 753.00 | 15 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 509.00 | 1 089 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 759.00 | 554 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 973.00 | | 2 225.00 | 516 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 933.00 | | 118 322.00 | 447 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 357.00 | | 155.00 | 16 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 023.00 | 75 199.00 | 11 759.00 | 368 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 801.00 | 4 517.00 | | 95 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 221.00 | 70 682.00 | 11 759.00 | 272 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 361.00 | 13 746.00 | 1 461.00 | 4 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 361.00 | 13 746.00 | 1 461.00 | 4 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 361.00 | 13 746.00 | 1 461.00 | 4 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 746.00 | 1 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 049.00 | 527 049.00 | | 527 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812 735.00 | 1 812 735.00 | | 1 812 735.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
UX Autres créances clients | 316 415.00 | 316 415.00 | | 316 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VB T. V. A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 209.00 | 181 906.00 | 332 233.00 | 573 209.00 |
VI Groupe et associés | 91 165.00 | 91 165.00 | | 91 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753 936.00 | 1 753 936.00 | | 1 753 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 680.00 | 2 109 680.00 | | 2 109 680.00 |
VW T.V.A. | 108 220.00 | 108 220.00 | | 108 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 450.00 | 2 919 147.00 | 332 233.00 | 3 310 450.00 |