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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 209.00 | 275 586.00 | 2 623.00 | 278 209.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 20 123.00 | 13 416.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 571 387.00 | 4 391.00 | 566 996.00 | 571 387.00 |
AP Constructions | 3 207 999.00 | 2 578 124.00 | 629 875.00 | 3 207 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 427.00 | 536 532.00 | 47 896.00 | 584 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 786.00 | 999 936.00 | 142 850.00 | 1 142 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
AX Avances et acomptes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 822 869.00 | 4 414 692.00 | 1 408 178.00 | 5 822 869.00 |
BT Marchandises | 1 663 039.00 | 72 697.00 | 1 590 342.00 | 1 663 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 149.00 | 45 358.00 | 1 527 791.00 | 1 573 149.00 |
BZ Autres créances | 341 680.00 | | 341 680.00 | 341 680.00 |
CF Disponibilités | 261 206.00 | | 261 206.00 | 261 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 870 975.00 | 118 055.00 | 3 752 920.00 | 3 870 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 845.00 | 4 532 747.00 | 5 161 098.00 | 9 693 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221 330.00 | | | 221 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DG Autres réserves | 1 607 080.00 | | | 1 607 080.00 |
DH Report à nouveau | -1 948 483.00 | | | -1 948 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 756.00 | | | -742 756.00 |
DL TOTAL (I) | -327 922.00 | | | -327 922.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 012 788.00 | | | 5 012 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 118.00 | | | 359 118.00 |
EA Autres dettes | 72 654.00 | | | 72 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 456 532.00 | | | 5 456 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 161 098.00 | | | 5 161 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 446 013.00 | | | 5 446 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 959 611.00 | 1 020 647.00 | 9 980 257.00 | 8 959 611.00 |
FG Production vendue services | 32 687.00 | 21 395.00 | 54 082.00 | 32 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 992 298.00 | 1 042 042.00 | 10 034 340.00 | 8 992 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 282 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 783 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 593.00 | |
GE Autres charges | | | 35 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 069 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -787 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -809 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | | | 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 754.00 | | | -14 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 224.00 | | | -81 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 293 507.00 | | | 10 293 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 036 263.00 | | | 11 036 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 756.00 | | | -742 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 764 599.00 | | 658 691.00 | 5 764 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 545 502.00 | 54 919.00 | 5 822 869.00 | 545 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 545 502.00 | 54 919.00 | 5 510 618.00 | 545 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 748.00 | | | 311 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 452 348.00 | | 658 691.00 | 5 452 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 458 502.00 | | | 458 502.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 294 111.00 | 174 824.00 | 54 243.00 | 4 294 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 379.00 | 6 331.00 | | 289 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 004 733.00 | 168 493.00 | 54 243.00 | 4 004 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 846.00 | 12 593.00 | 36 953.00 | 56 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 106.00 | 54 202.00 | 197 611.00 | 216 106.00 |
6T Sur comptes clients | 53 266.00 | 4 195.00 | 12 103.00 | 53 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 372.00 | 58 397.00 | 209 714.00 | 269 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 218.00 | 70 991.00 | 246 667.00 | 326 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 991.00 | 246 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 012 788.00 | 5 012 788.00 | | 5 012 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 669.00 | 114 669.00 | | 114 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 012.00 | 144 012.00 | | 144 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 447.00 | 1 516 447.00 | | 1 516 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 105.00 | 3 150.00 | 20 955.00 | 24 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 702.00 | | 56 702.00 | 56 702.00 |
VB T. V. A. | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 537.00 | 97 864.00 | 143 673.00 | 241 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 235.00 | 1 725 401.00 | 221 834.00 | 1 947 235.00 |
VW T.V.A. | 92 675.00 | 92 675.00 | | 92 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 446 013.00 | 5 446 013.00 | | 5 446 013.00 |