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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 127.00 | 81 023.00 | 8 104.00 | 89 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 238.00 | 90 566.00 | 24 672.00 | 115 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 053.00 | 173 310.00 | 45 743.00 | 219 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078 564.00 | 312 879.00 | 1 765 685.00 | 2 078 564.00 |
BZ Autres créances | 399 174.00 | | 399 174.00 | 399 174.00 |
CF Disponibilités | 108 968.00 | | 108 968.00 | 108 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 575.00 | 312 879.00 | 2 321 696.00 | 2 634 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 628.00 | 486 189.00 | 2 367 439.00 | 2 853 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | | 290 451.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 635 284.00 | | | -1 635 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 729.00 | -1 925 735.00 | | -49 729.00 |
DL TOTAL (I) | -1 596 463.00 | -1 546 734.00 | | -1 596 463.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 384 261.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 384 261.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 608.00 | 490 184.00 | | 356 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930.00 | 5 965.00 | | 5 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 299.00 | 1 758 119.00 | | 1 035 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 822.00 | 536 147.00 | | 517 822.00 |
EA Autres dettes | 2 028 243.00 | 5 371.00 | | 2 028 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 902.00 | 2 795 786.00 | | 3 943 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 439.00 | 1 633 313.00 | | 2 367 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 724.00 | 2 781 197.00 | | 1 937 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 608.00 | 465 551.00 | | 356 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 842 054.00 | | 5 842 054.00 | 5 842 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 842 054.00 | | 5 842 054.00 | 5 842 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 322 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 934 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 791.00 | |
GE Autres charges | | | 84 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 693 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 914.00 | 10 656.00 | | 362 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 949.00 | 1 500.00 | | 10 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 863.00 | 12 156.00 | | 373 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 464.00 | 32 447.00 | | 73 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 297.00 | 1 500.00 | | 11 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 761.00 | 34 511.00 | | 84 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 102.00 | -22 354.00 | | 289 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 818.00 | -26 694.00 | | -43 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 696 166.00 | 5 679 418.00 | | 6 696 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 745 895.00 | 7 605 152.00 | | 6 745 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 729.00 | -1 925 735.00 | | -49 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 936.00 | | 12 183.00 | 234 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 297.00 | 12 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 066.00 | 219 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 769.00 | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 865.00 | | 2 500.00 | 201 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 581.00 | | 9 683.00 | 14 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 310.00 | | | 173 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 589.00 | | | 171 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 261.00 | | 364 261.00 | 384 261.00 |
6T Sur comptes clients | 335 708.00 | 61 791.00 | 84 620.00 | 335 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 708.00 | 61 791.00 | 84 620.00 | 335 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 968.00 | 61 791.00 | 448 880.00 | 719 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 791.00 | 448 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 299.00 | 1 035 299.00 | | 1 035 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 341.00 | 57 341.00 | | 57 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028 243.00 | 22 064.00 | 425 553.00 | 2 028 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 938.00 | | | 1 668 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 626.00 | | | 409 626.00 |
VB T. V. A. | 301 043.00 | | | 301 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 608.00 | 356 608.00 | | 356 608.00 |
VI Groupe et associés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
VP Divers | 857.00 | | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 161.00 | 2 492 161.00 | | 2 492 161.00 |
VW T.V.A. | 371 717.00 | 371 717.00 | | 371 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 902.00 | 1 937 724.00 | 425 553.00 | 3 943 902.00 |