| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 11 765.00 | 9 064.00 | 2 702.00 | 11 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 436.00 | 221 438.00 | 21 998.00 | 243 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 010.00 | 629 899.00 | 304 111.00 | 934 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 529.00 | 865 238.00 | 380 291.00 | 1 245 529.00 |
BN En cours de production de biens | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
BP En cours de production de services | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BT Marchandises | 3 036 688.00 | 168 927.00 | 2 867 761.00 | 3 036 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904 261.00 | | 904 261.00 | 904 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 119.00 | 32 195.00 | 704 924.00 | 737 119.00 |
BZ Autres créances | 3 300 826.00 | | 3 300 826.00 | 3 300 826.00 |
CF Disponibilités | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 008 404.00 | 201 122.00 | 7 807 282.00 | 8 008 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 253 931.00 | 1 066 359.00 | 8 187 571.00 | 9 253 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 993 627.00 | 993 627.00 | | 993 627.00 |
DH Report à nouveau | 699 166.00 | 433 282.00 | | 699 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 636.00 | 265 885.00 | | 276 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 198.00 | 1 845 562.00 | | 2 122 198.00 |
DP Provisions pour risques | 16 200.00 | 50 095.00 | | 16 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 894.00 | 28 241.00 | | 67 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 094.00 | 78 336.00 | | 84 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 640.00 | 74 032.00 | | 6 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 094.00 | 531 146.00 | | 191 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 438.00 | 4 084 063.00 | | 4 133 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 310.00 | 527 322.00 | | 401 310.00 |
EA Autres dettes | 48 798.00 | 6 664 944.00 | | 48 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 981 279.00 | 13 081 507.00 | | 5 981 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 187 571.00 | 15 005 405.00 | | 8 187 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 880 154.00 | | 16 880 154.00 | 16 880 154.00 |
FG Production vendue services | 2 192 996.00 | | 2 192 996.00 | 2 192 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 073 150.00 | | 19 073 150.00 | 19 073 150.00 |
FM Production stockée | | | -26 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 458 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 334 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 961 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 920 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 040.00 | | | 182 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 178.00 | 11 096.00 | | 10 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 178.00 | 13 096.00 | | 10 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 521.00 | | | 114 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 320.00 | 2 000.00 | | 29 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 841.00 | 2 000.00 | | 143 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 663.00 | 11 096.00 | | -133 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 827.00 | 99 158.00 | | 98 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 468 496.00 | 17 997 812.00 | | 19 468 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 191 859.00 | 17 731 928.00 | | 19 191 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 636.00 | 265 885.00 | | 276 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 148.00 | | 58 583.00 | 1 220 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 071.00 | 21 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 132.00 | 3 071.00 | 1 245 529.00 | 30 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 132.00 | | 1 192 086.00 | 30 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 398.00 | | 55 820.00 | 1 166 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 234.00 | | 2 763.00 | 22 234.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 049.00 | 78 188.00 | | 787 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 212.00 | 78 188.00 | | 782 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 336.00 | 82 094.00 | 76 336.00 | 78 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 886.00 | 168 927.00 | 147 886.00 | 147 886.00 |
6T Sur comptes clients | 27 994.00 | 9 219.00 | 5 018.00 | 27 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 879.00 | 178 146.00 | 152 904.00 | 175 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 216.00 | 260 240.00 | 229 240.00 | 254 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 920.00 | 229 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 438.00 | 4 133 438.00 | | 4 133 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 497.00 | 191 497.00 | | 191 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 527.00 | 166 527.00 | | 166 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
UX Autres créances clients | 709 625.00 | 709 625.00 | | 709 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
VB T. V. A. | 1 475 946.00 | 1 475 946.00 | | 1 475 946.00 |
VC Groupe et associés | 1 424 126.00 | 1 424 126.00 | | 1 424 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 162.00 | 400 162.00 | | 400 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 060 302.00 | 4 060 302.00 | | 4 060 302.00 |
VW T.V.A. | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 790 186.00 | 4 590 186.00 | 1 200 000.00 | 5 790 186.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |