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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 313.00 | | 149 313.00 | 149 313.00 |
AP Constructions | 521 036.00 | 412 628.00 | 108 409.00 | 521 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 136.00 | 414 558.00 | 736 577.00 | 1 151 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BZ Autres créances | 320 128.00 | | 320 128.00 | 320 128.00 |
CF Disponibilités | 253 555.00 | | 253 555.00 | 253 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 178.00 | | 578 178.00 | 578 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 314.00 | 414 558.00 | 1 314 755.00 | 1 729 314.00 |
CU Autres participations | 18 368.00 | 1 000.00 | 17 368.00 | 18 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 900.00 | | | 249 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
DH Report à nouveau | 254 249.00 | | | 254 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 029.00 | | | 122 029.00 |
DL TOTAL (I) | 651 167.00 | | | 651 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 382.00 | | | 400 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -800.00 | | | -800.00 |
EA Autres dettes | 246 873.00 | | | 246 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 588.00 | | | 663 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 755.00 | | | 1 314 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 588.00 | | | 663 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 382.00 | | | 400 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 024.00 | | 207 024.00 | 207 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 024.00 | | 207 024.00 | 207 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 615.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 612.00 | | | -22 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 708.00 | | | 293 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 679.00 | | | 171 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 029.00 | | | 122 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 294.00 | | 6 106.00 | 1 437 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 21 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 264.00 | 1 151 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 159.00 | 1 129 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 439.00 | | 6 000.00 | 1 415 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 855.00 | | 106.00 | 21 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 545.00 | 16 675.00 | 173 662.00 | 570 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 545.00 | 16 675.00 | 173 662.00 | 570 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 354.00 | 1 000.00 | 23 354.00 | 23 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 479.00 | 1 000.00 | 54 479.00 | 54 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 54 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 873.00 | 246 873.00 | | 246 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VC Groupe et associés | 115 439.00 | 115 439.00 | | 115 439.00 |
VI Groupe et associés | 365 240.00 | 365 240.00 | | 365 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 839.00 | 202 839.00 | | 202 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 110.00 | 324 623.00 | 3 488.00 | 328 110.00 |
VW T.V.A. | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 588.00 | 663 588.00 | | 663 588.00 |