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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 960.00 | 128 128.00 | 5 832.00 | 133 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 156.00 | 137 858.00 | 31 298.00 | 169 156.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 579 541.00 | | 579 541.00 | 579 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 525.00 | 1 817.00 | 70 708.00 | 72 525.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 357.00 | 1 817.00 | 657 539.00 | 659 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 513.00 | 139 675.00 | 688 838.00 | 828 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
DH Report à nouveau | 379 835.00 | 414 233.00 | | 379 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 760.00 | -34 398.00 | | 20 760.00 |
DL TOTAL (I) | 490 807.00 | 470 047.00 | | 490 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 239.00 | 110 889.00 | | 78 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 410.00 | 68 817.00 | | 6 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 181.00 | 68 395.00 | | 69 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 647.00 | 44 825.00 | | 42 647.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | 2 949.00 | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 031.00 | 295 874.00 | | 198 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 838.00 | 765 921.00 | | 688 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 851.00 | 212 896.00 | | 184 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 078.00 | 88 326.00 | | 64 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 775.00 | 186 209.00 | 756 984.00 | 570 775.00 |
FG Production vendue services | 44 268.00 | 5 671.00 | 49 938.00 | 44 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 042.00 | 191 880.00 | 806 922.00 | 615 042.00 |
FM Production stockée | | | -8 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 14 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | 1 155.00 | | 1 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572.00 | 1 155.00 | | 1 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 494.00 | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 494.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | 661.00 | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 897.00 | 896 037.00 | | 815 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 138.00 | 930 435.00 | | 795 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 760.00 | -34 398.00 | | 20 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 254.00 | | 940.00 | 169 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038.00 | 169 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038.00 | 138 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 657.00 | | 940.00 | 138 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 255.00 | 2 641.00 | 1 038.00 | 136 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 123.00 | 2 641.00 | 1 038.00 | 131 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 490.00 | 90.00 | 14 400.00 | 14 490.00 |
UX Autres créances clients | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 162.00 | 7 392.00 | 6 770.00 | 14 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 188.00 | 74 788.00 | 14 400.00 | 89 188.00 |
VW T.V.A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 621.00 | 184 851.00 | 6 770.00 | 191 621.00 |