| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
AH Fonds commercial | 260 584.00 | | 260 584.00 | 260 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 988.00 | 319.00 | 3 668.00 | 3 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 072.00 | 133 020.00 | 10 051.00 | 143 072.00 |
BF Prêts | 563 328.00 | | 563 328.00 | 563 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 864 246.00 | 144 721.00 | 4 719 525.00 | 4 864 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 881.00 | 3 093.00 | 558 787.00 | 561 881.00 |
BZ Autres créances | 2 710 564.00 | | 2 710 564.00 | 2 710 564.00 |
CF Disponibilités | 1 465 187.00 | | 1 465 187.00 | 1 465 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 740 663.00 | 3 093.00 | 4 737 569.00 | 4 740 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 604 910.00 | 147 815.00 | 9 457 094.00 | 9 604 910.00 |
CU Autres participations | 3 872 796.00 | | 3 872 796.00 | 3 872 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 919 600.00 | 2 919 600.00 | | 2 919 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 960.00 | 291 960.00 | | 291 960.00 |
DG Autres réserves | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DH Report à nouveau | 2 357 045.00 | 1 560 643.00 | | 2 357 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 563.00 | 796 402.00 | | 218 563.00 |
DL TOTAL (I) | 5 787 963.00 | 5 569 400.00 | | 5 787 963.00 |
DP Provisions pour risques | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 280.00 | 655 735.00 | | 1 672 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 055.00 | 56 005.00 | | 65 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 413.00 | 729 197.00 | | 436 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 084.00 | 1 103 611.00 | | 1 338 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 444.00 | | 3 589.00 |
EA Autres dettes | 152 543.00 | 128 240.00 | | 152 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 667 966.00 | 2 676 235.00 | | 3 667 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 457 094.00 | 8 246 799.00 | | 9 457 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 602 911.00 | 2 620 229.00 | | 3 602 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 465 180.00 | | | 1 465 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 387 591.00 | | 7 387 591.00 | 7 387 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 387 591.00 | | 7 387 591.00 | 7 387 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 439 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 251 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 141 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 46 493.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 125.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 646.00 | 125.00 | | 3 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 646.00 | -125.00 | | -3 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 511.00 | 6 003 924.00 | | 7 439 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 220 947.00 | 5 207 521.00 | | 7 220 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 563.00 | 796 402.00 | | 218 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 862 173.00 | | 22 667.00 | 4 862 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 445 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 593.00 | 4 864 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 593.00 | 147 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 965.00 | | | 271 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 744.00 | | 6 910.00 | 160 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 429 464.00 | | 15 757.00 | 4 429 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 679.00 | 3 564.00 | 20 521.00 | 161 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 298.00 | 3 564.00 | 20 521.00 | 150 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
6T Sur comptes clients | -3 093.00 | | -6 187.00 | -3 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -3 093.00 | | -6 187.00 | -3 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1 929.00 | | -6 187.00 | -1 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -6 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 413.00 | 436 413.00 | | 436 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 725.00 | 647 725.00 | | 647 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 037.00 | 331 037.00 | | 331 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
UP Prêts | 563 328.00 | 15.00 | 563 328.00 | 563 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
UX Autres créances clients | 558 168.00 | 558 168.00 | | 558 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VB T. V. A. | 71 275.00 | 71 275.00 | | 71 275.00 |
VC Groupe et associés | 2 177 034.00 | 2 177 034.00 | | 2 177 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465 180.00 | 1 465 180.00 | | 1 465 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 100.00 | 207 100.00 | | 207 100.00 |
VI Groupe et associés | 118 689.00 | 118 689.00 | | 118 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 686.00 | | | 277 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408 717.00 | 408 717.00 | | 408 717.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 847 900.00 | 3 275 475.00 | 572 425.00 | 3 847 900.00 |
VW T.V.A. | 333 983.00 | 333 983.00 | | 333 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 911.00 | 3 602 911.00 | | 3 602 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 041.00 | 126 441.00 | | 166 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 596.00 | 11 768.00 | | 33 596.00 |
ST Autres comptes | 95 559.00 | 97 452.00 | | 95 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 931.00 | 58 843.00 | | 65 931.00 |
YT Sous‐traitance | 682 442.00 | 503 198.00 | | 682 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 606.00 | 66 915.00 | | 49 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 647.00 | 193 356.00 | | 215 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 484 545.00 | | | 1 484 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 612.00 | | | 193 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 528.00 | 671 263.00 | | 877 528.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |