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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 498.00 | 16 571.00 | 10 927.00 | 27 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 221.00 | 24 096.00 | 13 125.00 | 37 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 061.00 | 4 316.00 | 37 745.00 | 42 061.00 |
BZ Autres créances | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 750.00 | 4 316.00 | 47 434.00 | 51 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 971.00 | 28 412.00 | 60 559.00 | 88 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -84 291.00 | -33 703.00 | | -84 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 128.00 | -50 589.00 | | 13 128.00 |
DL TOTAL (I) | -28 263.00 | -41 391.00 | | -28 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 586.00 | 30 000.00 | | 33 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 105.00 | 30 731.00 | | 28 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | 7 956.00 | | 3 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 837.00 | 38 403.00 | | 17 837.00 |
EA Autres dettes | 5 394.00 | 16 634.00 | | 5 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 822.00 | 123 725.00 | | 88 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 559.00 | 82 334.00 | | 60 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 675.00 | 37 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 675.00 | 27 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 558.00 | 4 213.00 | 3 675.00 | 23 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 033.00 | 4 213.00 | 3 675.00 | 16 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 224.00 | 1 093.00 | | 3 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 224.00 | 1 093.00 | | 3 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 224.00 | 1 093.00 | | 3 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
VW T.V.A. | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 822.00 | 58 822.00 | 30 000.00 | 88 822.00 |