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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
AP Constructions | 213 515.00 | 124 065.00 | 89 449.00 | 213 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 038.00 | 136 837.00 | 124 200.00 | 261 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 92 344.00 | | 92 344.00 | 92 344.00 |
CF Disponibilités | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 493.00 | | 102 493.00 | 102 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 531.00 | 136 837.00 | 226 693.00 | 363 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DH Report à nouveau | -66 812.00 | | | -66 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 544.00 | | | -1 544.00 |
DL TOTAL (I) | -53 438.00 | | | -53 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 633.00 | | | 257 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 131.00 | | | 280 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 693.00 | | | 226 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 544.00 | | | -1 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 038.00 | | | 261 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 038.00 | | | 261 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 001.00 | 6 837.00 | | 130 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 001.00 | 6 837.00 | | 130 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VB T. V. A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 633.00 | 26 323.00 | 81 041.00 | 257 633.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 572.00 | 92 572.00 | | 92 572.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 131.00 | 48 821.00 | 81 041.00 | 280 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
ST Autres comptes | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459.00 | | | 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 894.00 | | | 19 894.00 |