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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 192.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 142 982.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 153 751.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 85 511.00 | |
BZ Autres créances | | | 253 900.00 | |
CF Disponibilités | | | 229 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 571 092.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 724 844.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 185 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 407.00 | 39 872.00 | | 24 407.00 |
DL TOTAL (I) | 244 407.00 | 444 947.00 | | 244 407.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 251.00 | 174 484.00 | | 239 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 986.00 | 67 706.00 | | 61 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 200.00 | 81 000.00 | | 36 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 437.00 | 323 190.00 | | 437 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 844.00 | 768 136.00 | | 724 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 002 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 002 429.00 | |
FM Production stockée | | | 44 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | 8 468.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 8 468.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 908.00 | 431.00 | | 82 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 908.00 | 431.00 | | 125 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 092.00 | 8 037.00 | | 24 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 8 256.00 | | 3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 715.00 | 1 127 223.00 | | 1 214 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 308.00 | 1 087 351.00 | | 1 190 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 407.00 | 39 872.00 | | 24 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 715.00 | | 155 891.00 | 58 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 956.00 | 211 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 956.00 | 200 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 164.00 | | 150 658.00 | 53 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 027.00 | 5 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 443.00 | 12 412.00 | 2 956.00 | 48 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 443.00 | 12 396.00 | 2 956.00 | 48 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 251.00 | 239 251.00 | | 239 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
UX Autres créances clients | 85 511.00 | 85 511.00 | | 85 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 500.00 | 87 500.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 839.00 | 340 262.00 | 10 578.00 | 350 839.00 |
VW T.V.A. | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 437.00 | 349 937.00 | 87 500.00 | 437 437.00 |