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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 759.00 | 2 451.00 | 14 308.00 | 16 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 792.00 | 148 846.00 | 8 946.00 | 157 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 477.00 | 150 109.00 | 70 368.00 | 220 477.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 518.00 | 301 406.00 | 97 112.00 | 398 518.00 |
BT Marchandises | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 328.00 | 43 306.00 | 364 022.00 | 407 328.00 |
BZ Autres créances | 86 319.00 | | 86 319.00 | 86 319.00 |
CF Disponibilités | 187 929.00 | | 187 929.00 | 187 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 831.00 | 43 306.00 | 695 525.00 | 738 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 349.00 | 344 712.00 | 792 637.00 | 1 137 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 4 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 100 979.00 | 366 188.00 | | 100 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 369.00 | 80 791.00 | | 4 369.00 |
DL TOTAL (I) | 455 748.00 | 451 379.00 | | 455 748.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 237.00 | 52 590.00 | | 36 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 700.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 660.00 | 84 933.00 | | 118 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 765.00 | 170 623.00 | | 150 765.00 |
EA Autres dettes | 5 361.00 | 9 318.00 | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 889.00 | 318 164.00 | | 311 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 637.00 | 794 543.00 | | 792 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 563.00 | 278 637.00 | | 291 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 903.00 | | 36 864.00 | 365 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 249.00 | 398 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 249.00 | 395 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 413.00 | | 36 864.00 | 362 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 003.00 | 26 452.00 | 2 049.00 | 277 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 003.00 | 26 452.00 | 2 049.00 | 277 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 583.00 | 18 466.00 | 23 743.00 | 48 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 583.00 | 18 466.00 | 23 743.00 | 48 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 583.00 | 18 466.00 | 23 743.00 | 73 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 660.00 | 118 660.00 | | 118 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 355 361.00 | 355 361.00 | | 355 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
VB T. V. A. | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 366.00 | 15 040.00 | 20 326.00 | 35 366.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
VP Divers | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 241.00 | 518 241.00 | | 518 241.00 |
VW T.V.A. | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 889.00 | 291 563.00 | 20 326.00 | 311 889.00 |