| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 506.00 | 396 506.00 | | 396 506.00 |
AH Fonds commercial | 149 317.00 | | 149 317.00 | 149 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | 315 376.00 | 315 376.00 | | 315 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 832.00 | 18 877.00 | 25 955.00 | 44 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 289.00 | 256 928.00 | 20 361.00 | 277 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 163.00 | | 261 163.00 | 261 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 082.00 | 992 286.00 | 456 796.00 | 1 449 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986 788.00 | 259 750.00 | 2 727 038.00 | 2 986 788.00 |
BZ Autres créances | 1 571 617.00 | | 1 571 617.00 | 1 571 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
CF Disponibilités | 2 479 336.00 | | 2 479 336.00 | 2 479 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 306.00 | | 64 306.00 | 64 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 137 638.00 | 259 750.00 | 6 877 887.00 | 7 137 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 586 719.00 | 1 252 036.00 | 7 334 683.00 | 8 586 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DG Autres réserves | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
DH Report à nouveau | 1 259 303.00 | 1 230 817.00 | | 1 259 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 955.00 | 28 485.00 | | 53 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 424.00 | 2 086 470.00 | | 2 140 424.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 000.00 | 56 000.00 | | 116 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 296.00 | 703 017.00 | | 701 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 916.00 | 843 785.00 | | 542 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 303.00 | 707 245.00 | | 948 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
EA Autres dettes | 1 830 588.00 | 1 801 809.00 | | 1 830 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 979 107.00 | 688 752.00 | | 979 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 078 259.00 | 4 811 176.00 | | 5 078 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 334 683.00 | 6 953 646.00 | | 7 334 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 655 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 655 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 803 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 688 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 895 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 769.00 | | | 144 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 769.00 | | | 144 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702 249.00 | 544 176.00 | | 702 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 15 688.00 | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 805.00 | | | 216 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019 054.00 | 559 864.00 | | 1 019 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874 286.00 | -559 864.00 | | -874 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 971 316.00 | 7 038 090.00 | | 8 971 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 917 361.00 | 7 009 605.00 | | 8 917 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 955.00 | 28 485.00 | | 53 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 106.00 | | | 401 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 106.00 | | | 401 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 916.00 | 542 916.00 | | 542 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 596.00 | 252 596.00 | | 252 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 209.00 | 364 209.00 | | 364 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830 588.00 | 1 830 588.00 | | 1 830 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 979 107.00 | 979 107.00 | | 979 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 163.00 | 161 576.00 | 99 587.00 | 261 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 986 788.00 | 2 986 788.00 | | 2 986 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VC Groupe et associés | 1 488 099.00 | 1 488 099.00 | | 1 488 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 140.00 | 115 257.00 | 584 883.00 | 700 140.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883 874.00 | 4 784 287.00 | 99 587.00 | 4 883 874.00 |
VW T.V.A. | 287 750.00 | 287 750.00 | | 287 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 078 259.00 | 4 493 376.00 | 525 690.00 | 5 078 259.00 |