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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 063.00 | 376 347.00 | 40 716.00 | 417 063.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 999 161.00 | 6 445 716.00 | 1 553 446.00 | 7 999 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 224 172.00 | 4 573 040.00 | 1 651 132.00 | 6 224 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 304.00 | | 204 304.00 | 204 304.00 |
BF Prêts | 735 389.00 | | 735 389.00 | 735 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 960.00 | | 190 960.00 | 190 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 836 001.00 | 11 395 103.00 | 4 440 898.00 | 15 836 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056 023.00 | | 2 056 023.00 | 2 056 023.00 |
BT Marchandises | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153 764.00 | | 1 153 764.00 | 1 153 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 735 696.00 | 227 650.00 | 18 508 045.00 | 18 735 696.00 |
BZ Autres créances | 8 765 994.00 | | 8 765 994.00 | 8 765 994.00 |
CF Disponibilités | 1 642 472.00 | | 1 642 472.00 | 1 642 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 821 502.00 | | 10 821 502.00 | 10 821 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 202 087.00 | 227 650.00 | 42 974 437.00 | 43 202 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 038 088.00 | 11 622 753.00 | 47 415 335.00 | 59 038 088.00 |
CU Autres participations | 57 328.00 | | 57 328.00 | 57 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 143 751.00 | 10 143 751.00 | | 10 143 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 383 599.00 | 1 383 599.00 | | 1 383 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
DG Autres réserves | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
DH Report à nouveau | -13 714 577.00 | -1 521 484.00 | | -13 714 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 821 669.00 | -12 193 093.00 | | -4 821 669.00 |
DL TOTAL (I) | -6 870 511.00 | -2 048 843.00 | | -6 870 511.00 |
DP Provisions pour risques | 1 063 220.00 | 1 352 074.00 | | 1 063 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 247 713.00 | 1 777 382.00 | | 1 247 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 310 934.00 | 3 129 456.00 | | 2 310 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 468.00 | 30 736.00 | | 29 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 569 054.00 | 2 197 749.00 | | 4 569 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 014 867.00 | 13 608 880.00 | | 29 014 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 883 874.00 | 7 085 897.00 | | 6 883 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 719.00 | 168 073.00 | | 84 719.00 |
EA Autres dettes | 8 576 704.00 | 9 971 494.00 | | 8 576 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 809 324.00 | 2 067 078.00 | | 2 809 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 974 912.00 | 35 129 909.00 | | 51 974 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 415 335.00 | 36 210 522.00 | | 47 415 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 834 080.00 | | 20 834 080.00 | 20 834 080.00 |
FD Production vendue biens | 1 566 850.00 | | 1 566 850.00 | 1 566 850.00 |
FG Production vendue services | 106 049 633.00 | | 106 049 633.00 | 106 049 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 450 563.00 | | 128 450 563.00 | 128 450 563.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 575 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 381 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 859 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 912 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 832 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470 586.00 | |
GE Autres charges | | | 586 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 270 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 695 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 906 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 683.00 | 601 182.00 | | 187 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 683.00 | 601 182.00 | | 187 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 028.00 | 18 296.00 | | 3 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 642.00 | 185 819.00 | | 187 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 670.00 | 204 115.00 | | 190 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 987.00 | 397 067.00 | | -2 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 781.00 | -74 248.00 | | -87 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 762 898.00 | 61 996 105.00 | | 130 762 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 584 567.00 | 74 189 198.00 | | 135 584 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 821 669.00 | -12 193 093.00 | | -4 821 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 441 229.00 | | 1 035 411.00 | 15 441 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 347.00 | 983 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 639.00 | 15 836 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 293.00 | 14 427 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 742.00 | | 3 943.00 | 420 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 125 780.00 | | 811 149.00 | 14 125 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 706.00 | | 220 319.00 | 894 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 217 113.00 | 1 499 640.00 | 321 650.00 | 10 217 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 393.00 | 12 954.00 | | 363 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 853 719.00 | 1 486 686.00 | 321 650.00 | 9 853 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 129 456.00 | 481 896.00 | 1 300 418.00 | 3 129 456.00 |
6T Sur comptes clients | 470 921.00 | 16 000.00 | 259 271.00 | 470 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 921.00 | 16 000.00 | 259 271.00 | 470 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600 377.00 | 497 896.00 | 1 559 689.00 | 3 600 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 896.00 | 1 559 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 014 867.00 | 29 014 867.00 | | 29 014 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 541 245.00 | 3 541 245.00 | | 3 541 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 626 328.00 | 2 626 328.00 | | 2 626 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 850.00 | 1 418 850.00 | | 1 418 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 809 324.00 | 2 809 324.00 | | 2 809 324.00 |
UP Prêts | 735 389.00 | | 735 389.00 | 735 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 960.00 | | 190 960.00 | 190 960.00 |
UX Autres créances clients | 18 480 044.00 | 18 480 044.00 | | 18 480 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170 760.00 | 170 760.00 | | 170 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 201.00 | 94 201.00 | | 94 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 651.00 | 255 651.00 | | 255 651.00 |
VB T. V. A. | 2 867 266.00 | 2 867 266.00 | | 2 867 266.00 |
VC Groupe et associés | 2 057 997.00 | 1 701 529.00 | 356 468.00 | 2 057 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VI Groupe et associés | 7 157 854.00 | 7 157 854.00 | | 7 157 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 513.00 | 253 513.00 | | 253 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 943.00 | 512 943.00 | | 512 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322 256.00 | 3 322 256.00 | | 3 322 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 821 502.00 | 10 821 502.00 | | 10 821 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 249 541.00 | 37 966 724.00 | 1 282 817.00 | 39 249 541.00 |
VW T.V.A. | 203 357.00 | 203 357.00 | | 203 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 405 858.00 | 47 405 858.00 | | 47 405 858.00 |