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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 29 709.00 | 28 595.00 | 1 114.00 | 29 709.00 |
AP Constructions | 112 871.00 | 112 871.00 | | 112 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 055.00 | 102 898.00 | 1 157.00 | 104 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 012.00 | 204 778.00 | 68 234.00 | 273 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 179.00 | 456 048.00 | 85 130.00 | 541 179.00 |
BT Marchandises | 440 826.00 | | 440 826.00 | 440 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 645.00 | 26 967.00 | 122 677.00 | 149 645.00 |
BZ Autres créances | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CF Disponibilités | 242 940.00 | | 242 940.00 | 242 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 973.00 | 26 967.00 | 810 006.00 | 836 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 153.00 | 483 016.00 | 895 137.00 | 1 378 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 572.00 | 202 572.00 | | 202 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
DG Autres réserves | 175 018.00 | 138 910.00 | | 175 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 437.00 | 36 108.00 | | 9 437.00 |
DL TOTAL (I) | 432 108.00 | 422 671.00 | | 432 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 688.00 | 414 128.00 | | 173 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 349.00 | 66 806.00 | | 66 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 391.00 | 273 219.00 | | 114 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 686.00 | 121 979.00 | | 107 686.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 3 052.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 028.00 | 879 186.00 | | 463 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 137.00 | 1 301 858.00 | | 895 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 128.00 | 869 159.00 | | 421 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 814 683.00 | |
FD Production vendue biens | | | 236.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 827 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 833.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 173 517.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 173 517.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 2 741.00 | | 3 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 246.00 | 1 989 106.00 | | 1 839 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 809.00 | 1 952 997.00 | | 1 829 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 437.00 | 36 108.00 | | 9 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 124.00 | | 68 406.00 | 522 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 351.00 | 541 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 351.00 | 519 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 458.00 | | 67 543.00 | 501 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 237.00 | | 863.00 | 12 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 955.00 | 15 444.00 | 49 351.00 | 489 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 051.00 | 15 444.00 | 49 351.00 | 483 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 065.00 | 395.00 | 1 493.00 | 28 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 065.00 | 395.00 | 1 493.00 | 28 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 065.00 | 395.00 | 1 493.00 | 28 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | 1 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 391.00 | 114 391.00 | | 114 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
UX Autres créances clients | 117 290.00 | 117 290.00 | | 117 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 688.00 | 131 788.00 | 41 900.00 | 173 688.00 |
VI Groupe et associés | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 467.00 | | | 295 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 935.00 | 120 852.00 | 44 083.00 | 164 935.00 |
VW T.V.A. | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 028.00 | 421 128.00 | 41 900.00 | 463 028.00 |