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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 311.00 | 15 860.00 | 450.00 | 16 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 738.00 | 34 116.00 | 744 622.00 | 778 738.00 |
BT Marchandises | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 196.00 | | 94 196.00 | 94 196.00 |
BZ Autres créances | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
CF Disponibilités | 426 011.00 | | 426 011.00 | 426 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 790.00 | | 579 790.00 | 579 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 248.00 | 34 116.00 | 1 329 132.00 | 1 363 248.00 |
CU Autres participations | 744 020.00 | | 744 020.00 | 744 020.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 846.00 | 66 232.00 | | 216 846.00 |
DH Report à nouveau | 84 957.00 | 84 957.00 | | 84 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 681.00 | 150 614.00 | | 244 681.00 |
DL TOTAL (I) | 590 484.00 | 345 803.00 | | 590 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 052.00 | 682 687.00 | | 636 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 629.00 | 23 735.00 | | 24 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 744.00 | 57 617.00 | | 56 744.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 96.00 | | 1 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 647.00 | 790 036.00 | | 738 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 132.00 | 1 135 839.00 | | 1 329 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 561.00 | 248 887.00 | | 259 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
FG Production vendue services | 452 593.00 | | 452 593.00 | 452 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 644.00 | | 482 644.00 | 482 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 468.00 | 16 316.00 | | 9 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 5 215.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 5 215.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -5 204.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 260.00 | 50 922.00 | | 41 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 316.00 | 506 859.00 | | 620 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 635.00 | 356 245.00 | | 375 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 681.00 | 150 614.00 | | 244 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 716.00 | | 264 022.00 | 514 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 150.00 | | 264 022.00 | 480 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 002.00 | 3 114.00 | | 31 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 746.00 | 3 114.00 | | 12 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 94 196.00 | 94 196.00 | | 94 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VC Groupe et associés | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 939.00 | 152 852.00 | 459 468.00 | 631 939.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 371.00 | 142 371.00 | | 142 371.00 |
VW T.V.A. | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 648.00 | 259 561.00 | 459 468.00 | 738 648.00 |