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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 481.00 | 6 390.00 | -1 909.00 | 4 481.00 |
AH Fonds commercial | 74 432.00 | | 74 432.00 | 74 432.00 |
AN Terrains | 42 858.00 | 12 636.00 | 30 221.00 | 42 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258.00 | 917.00 | 341.00 | 1 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 604.00 | 63 195.00 | 142 409.00 | 205 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 835.00 | 83 139.00 | 248 696.00 | 331 835.00 |
BT Marchandises | 2 510 278.00 | 3 021.00 | 2 507 257.00 | 2 510 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 275.00 | | 140 275.00 | 140 275.00 |
BZ Autres créances | 242 988.00 | | 242 988.00 | 242 988.00 |
CF Disponibilités | 827 698.00 | | 827 698.00 | 827 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 812.00 | 3 021.00 | 3 723 791.00 | 3 726 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 648.00 | 86 160.00 | 3 972 488.00 | 4 058 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -307 710.00 | -171 142.00 | | -307 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 570.00 | -136 567.00 | | -308 570.00 |
DL TOTAL (I) | -569 922.00 | -261 351.00 | | -569 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 307.00 | 17 165.00 | | 25 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 422.00 | 983 331.00 | | 1 520 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 964.00 | 72 472.00 | | 52 964.00 |
EA Autres dettes | 2 943 715.00 | 1 967 627.00 | | 2 943 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 542 410.00 | 3 040 595.00 | | 4 542 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 488.00 | 2 779 244.00 | | 3 972 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 225.00 | 1 101 768.00 | | 2 576 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 216 751.00 | | 5 216 751.00 | 5 216 751.00 |
FG Production vendue services | 63 172.00 | | 63 172.00 | 63 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 279 923.00 | | 5 279 923.00 | 5 279 923.00 |
FM Production stockée | | | 8 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 298 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 096 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 309 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 572 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 416.00 | 1 889.00 | | 7 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 859.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 587.00 | 223 809.00 | | 9 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 587.00 | 223 809.00 | | 9 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 587.00 | -220 949.00 | | -9 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 298 106.00 | 6 480 463.00 | | 5 298 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 677.00 | 6 617 031.00 | | 5 606 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 570.00 | -136 567.00 | | -308 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 185.00 | | 8 650.00 | 323 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 071.00 | | 8 650.00 | 241 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 203.00 | 29 936.00 | | 53 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806.00 | 1 583.00 | | 4 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 396.00 | 28 352.00 | | 48 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 021.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 422.00 | 1 520 422.00 | | 1 520 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 837.00 | 1 002 837.00 | | 1 002 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 140 275.00 | 140 275.00 | | 140 275.00 |
VB T. V. A. | 239 685.00 | 239 685.00 | | 239 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 940 878.00 | | 1 940 878.00 | 1 940 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 889.00 | 387 689.00 | 3 200.00 | 390 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 517 103.00 | 2 576 225.00 | 1 940 878.00 | 4 517 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |