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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 568.00 | 104 219.00 | 70 349.00 | 174 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 119.00 | 590 233.00 | 207 886.00 | 798 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 480.00 | 695 548.00 | 312 932.00 | 1 008 480.00 |
BP En cours de production de services | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
BT Marchandises | 5 606 069.00 | 706 370.00 | 4 899 699.00 | 5 606 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 561.00 | 59 453.00 | 1 788 108.00 | 1 847 561.00 |
BZ Autres créances | 473 977.00 | | 473 977.00 | 473 977.00 |
CF Disponibilités | 893 724.00 | | 893 724.00 | 893 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 869 557.00 | 765 823.00 | 8 103 734.00 | 8 869 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 878 037.00 | 1 461 371.00 | 8 416 666.00 | 9 878 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606 696.00 | 1 540 571.00 | | 1 606 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 382.00 | 166 125.00 | | 163 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 078.00 | 2 102 696.00 | | 2 166 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 420 780.00 | 996 437.00 | | 2 420 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 144.00 | 128 258.00 | | 238 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 533.00 | 1 980 895.00 | | 2 331 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 802.00 | 290 469.00 | | 622 802.00 |
EA Autres dettes | 544 914.00 | 174 821.00 | | 544 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 417.00 | | | 92 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 250 588.00 | 3 570 880.00 | | 6 250 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 416 666.00 | 5 673 575.00 | | 8 416 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 742 793.00 | 3 570 880.00 | | 5 742 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 750 077.00 | 412 843.00 | | 1 750 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 549 247.00 | | 16 549 247.00 | 16 549 247.00 |
FG Production vendue services | 739 449.00 | | 739 449.00 | 739 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 288 697.00 | | 17 288 697.00 | 17 288 697.00 |
FM Production stockée | | | -16 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 602 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 636 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 759 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 495 419.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 300 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 6 500.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 432.00 | 2 476.00 | | 8 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 432.00 | 6 734.00 | | 8 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 400.00 | -234.00 | | -8 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 886.00 | 66 064.00 | | 64 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 605 592.00 | 12 882 372.00 | | 17 605 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 442 210.00 | 12 716 246.00 | | 17 442 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 382.00 | 166 125.00 | | 163 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 269.00 | | 626 711.00 | 835 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 879.00 | 216 621.00 | 1 008 480.00 | 236 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 879.00 | 216 621.00 | 972 687.00 | 236 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 514.00 | | 624 673.00 | 801 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 659.00 | | 2 038.00 | 32 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 405.00 | 64 143.00 | | 631 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 309.00 | 64 143.00 | | 630 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 382 162.00 | 484 021.00 | 159 813.00 | 382 162.00 |
6T Sur comptes clients | 59 392.00 | 11 398.00 | 11 337.00 | 59 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 554.00 | 495 419.00 | 171 150.00 | 441 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 554.00 | 495 419.00 | 171 150.00 | 441 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495 419.00 | 171 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 533.00 | 2 331 533.00 | | 2 331 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 849.00 | 252 849.00 | | 252 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 731.00 | 115 731.00 | | 115 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 914.00 | 544 914.00 | | 544 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 417.00 | 92 417.00 | | 92 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 975.00 | 1 766 975.00 | | 1 766 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 587.00 | 80 587.00 | | 80 587.00 |
VB T. V. A. | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750 077.00 | 1 750 077.00 | | 1 750 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 703.00 | 162 908.00 | 507 795.00 | 670 703.00 |
VI Groupe et associés | 238 144.00 | 238 144.00 | | 238 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 649.00 | | | 120 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 516.00 | 412 516.00 | | 412 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | 4 638.00 | 1.00 | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 560.00 | 2 355 560.00 | 1.00 | 2 355 560.00 |
VW T.V.A. | 218 059.00 | 218 059.00 | | 218 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 250 588.00 | 5 742 793.00 | 507 795.00 | 6 250 588.00 |