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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 58 056.00 | | 58 056.00 | 58 056.00 |
AP Constructions | 170 027.00 | 170 027.00 | | 170 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 246.00 | 75 274.00 | 10 972.00 | 86 246.00 |
BF Prêts | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 163.00 | 252 379.00 | 78 785.00 | 331 163.00 |
BT Marchandises | 346 210.00 | 45 191.00 | 301 019.00 | 346 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 054.00 | 4 683.00 | 327 371.00 | 332 054.00 |
BZ Autres créances | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CF Disponibilités | 111 488.00 | | 111 488.00 | 111 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 737.00 | 49 874.00 | 758 863.00 | 808 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 900.00 | 302 253.00 | 837 648.00 | 1 139 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -59 328.00 | -54 878.00 | | -59 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 187.00 | -4 450.00 | | 58 187.00 |
DL TOTAL (I) | 501 940.00 | 443 754.00 | | 501 940.00 |
DP Provisions pour risques | 37 149.00 | 22 054.00 | | 37 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 149.00 | 22 054.00 | | 37 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 374.00 | 175 187.00 | | 129 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 219.00 | 192 558.00 | | 34 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 279.00 | 56 054.00 | | 58 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 743.00 | 36 981.00 | | 42 743.00 |
EA Autres dettes | 33 943.00 | 63 041.00 | | 33 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 558.00 | 523 821.00 | | 298 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 648.00 | 989 629.00 | | 837 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 558.00 | 338 541.00 | | 298 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 635.00 | | 5 907.00 | 335 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 961.00 | 330 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 390.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571.00 | 321 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 071.00 | | 5 907.00 | 316 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 894.00 | 3 446.00 | 10 961.00 | 259 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 849.00 | 1 541.00 | 10 390.00 | 8 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 045.00 | 1 905.00 | 571.00 | 251 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 054.00 | 15 095.00 | | 22 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 054.00 | 15 095.00 | | 22 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 960.00 | 29 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
UX Autres créances clients | 327 236.00 | 327 236.00 | | 327 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 795.00 | 346 803.00 | 13 992.00 | 360 795.00 |