| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
AN Terrains | 875 794.00 | 81 631.00 | 794 163.00 | 875 794.00 |
AP Constructions | 163 109.00 | 161 940.00 | 1 169.00 | 163 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221 408.00 | 2 122 833.00 | 98 575.00 | 2 221 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 882.00 | 187 510.00 | 40 372.00 | 227 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
AX Avances et acomptes | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 465 508.00 | 2 595 485.00 | 1 870 023.00 | 4 465 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 383.00 | | 189 383.00 | 189 383.00 |
BN En cours de production de biens | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 787 851.00 | | 7 787 851.00 | 7 787 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 206.00 | | 1 880 206.00 | 1 880 206.00 |
BZ Autres créances | 377 921.00 | | 377 921.00 | 377 921.00 |
CF Disponibilités | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 267 158.00 | | 10 267 158.00 | 10 267 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 732 666.00 | 2 595 485.00 | 12 137 182.00 | 14 732 666.00 |
CU Autres participations | 922 611.00 | | 922 611.00 | 922 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 665.00 | 46 349.00 | | 47 665.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
DH Report à nouveau | 3 488 354.00 | 3 463 361.00 | | 3 488 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 486.00 | 26 309.00 | | 134 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 544.00 | 33 778.00 | | 19 544.00 |
DL TOTAL (I) | 4 692 576.00 | 4 572 324.00 | | 4 692 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 023 720.00 | 4 902 620.00 | | 5 023 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 556.00 | 2 265 554.00 | | 2 105 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 571.00 | 202 541.00 | | 282 571.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 268.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 444 606.00 | 7 519 101.00 | | 7 444 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 137 182.00 | 12 091 425.00 | | 12 137 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 242 170.00 | 7 070 179.00 | | 7 242 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 686 518.00 | 4 430 821.00 | | 4 686 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 462.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 673 107.00 | |
FG Production vendue services | | | 181 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 868 286.00 | |
FM Production stockée | | | -963 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 982 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 079 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 879 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 165.00 | 11 565.00 | | 16 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 234.00 | 27 414.00 | | 14 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 399.00 | 38 978.00 | | 30 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | 8 723.00 | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | 8 723.00 | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 949.00 | 30 255.00 | | 27 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 075 290.00 | 7 934 225.00 | | 6 075 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 940 803.00 | 7 907 915.00 | | 5 940 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 486.00 | 26 309.00 | | 134 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 571.00 | | | 41 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436 441.00 | | 64 885.00 | 3 436 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 611.00 | | | 922 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527 309.00 | 69 587.00 | 1 412.00 | 2 527 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 571.00 | | | 41 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485 739.00 | 69 587.00 | 1 412.00 | 2 485 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 556.00 | 2 105 556.00 | | 2 105 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 571.00 | 282 571.00 | | 282 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 206.00 | 1 880 206.00 | | 1 880 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 686 518.00 | 4 686 518.00 | | 4 686 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 202.00 | 134 767.00 | 202 436.00 | 337 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 705.00 | | | 135 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 921.00 | 377 921.00 | | 377 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 436.00 | 2 261 436.00 | | 2 261 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 444 606.00 | 7 242 170.00 | 202 436.00 | 7 444 606.00 |