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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 267.00 | 457 751.00 | 45 517.00 | 503 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 329.00 | | 124 329.00 | 124 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 797.00 | | 66 797.00 | 66 797.00 |
BF Prêts | 1 024 905.00 | 4 200.00 | 1 020 705.00 | 1 024 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 146 206.00 | | 16 146 206.00 | 16 146 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 816 982.00 | 72 412 913.00 | 133 404 069.00 | 205 816 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 212.00 | | 2 372 212.00 | 2 372 212.00 |
BZ Autres créances | 93 153 877.00 | | 93 153 877.00 | 93 153 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
CF Disponibilités | 30 754 986.00 | | 30 754 986.00 | 30 754 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 144.00 | | 77 144.00 | 77 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 455 219.00 | 97 000.00 | 126 358 219.00 | 126 455 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 272 201.00 | 72 509 913.00 | 259 762 288.00 | 332 272 201.00 |
CU Autres participations | 187 924 618.00 | 71 941 698.00 | 115 982 920.00 | 187 924 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 500.00 | 595.00 | 16 905.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 045 003.00 | 7 045 003.00 | | 7 045 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DG Autres réserves | 106 115 999.00 | 95 534 693.00 | | 106 115 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 311 146.00 | 10 581 305.00 | | -12 311 146.00 |
DL TOTAL (I) | 155 849 857.00 | 168 161 002.00 | | 155 849 857.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 595 962.00 | 10 084 722.00 | | 10 595 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 1 707.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 695 441.00 | 54 427 944.00 | | 91 695 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 448.00 | 1 377 303.00 | | 1 253 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 094.00 | 409 553.00 | | 362 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | 5 880.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 912 431.00 | 66 307 111.00 | | 103 912 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 762 288.00 | 234 468 113.00 | | 259 762 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 545 180.00 | | 9 545 180.00 | 9 545 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 545 180.00 | | 9 545 180.00 | 9 545 180.00 |
FQ Autres produits | | | 28 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 573 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 453 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 280.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 172 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 128 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 212 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 178 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 178 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 965 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 564 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 744.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 701.00 | 7 703.00 | | 5 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 701.00 | 10 621.00 | | 5 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 699.00 | -9 876.00 | | -5 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 259 155.00 | -4 894 191.00 | | -6 259 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 786 156.00 | 15 980 526.00 | | 17 786 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 097 301.00 | 5 399 220.00 | | 30 097 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 311 145.00 | 10 581 305.00 | | -12 311 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 897 621.00 | | 32 556 069.00 | 175 897 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | 17 500.00 | 13 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 481 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 481 380.00 | 205 286 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 500.00 | 2 619 209.00 | 205 816 982.00 | 17 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 500.00 | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 124 329.00 | 690.00 | 17 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 019.00 | | 8 500.00 | 134 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 178.00 | | 759.00 | 511 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 238 924.00 | | 32 529 311.00 | 175 238 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 235.00 | 6 280.00 | 13 500.00 | 474 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | 595.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 735.00 | 5 686.00 | | 460 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 595 962.00 | | 10 595 962.00 | 10 595 962.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 962 640.00 | 3 700 540.00 | 11 262 100.00 | 14 962 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 372 212.00 | | | 2 372 212.00 |
VB T. V. A. | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
VC Groupe et associés | 90 316 176.00 | | | 90 316 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 76 732 801.00 | 76 732 801.00 | | 76 732 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132 364.00 | | | 1 132 364.00 |
VP Divers | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649 276.00 | | | 1 649 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 526 089.00 | 95 526 089.00 | | 95 526 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 291 489.00 | 80 433 427.00 | 21 858 062.00 | 102 291 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |