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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AH Fonds commercial | 162 816.00 | | 162 816.00 | 162 816.00 |
AN Terrains | 2 547.00 | 1 157.00 | 1 390.00 | 2 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 854.00 | 37 690.00 | 6 164.00 | 43 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 402.00 | 385 712.00 | 142 690.00 | 528 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 897.00 | 1 426.00 | 43 472.00 | 44 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 628.00 | 426 225.00 | 402 403.00 | 828 628.00 |
BT Marchandises | 462 392.00 | 3 500.00 | 458 892.00 | 462 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 254.00 | 114 477.00 | 377 777.00 | 492 254.00 |
BZ Autres créances | 151 254.00 | | 151 254.00 | 151 254.00 |
CF Disponibilités | 78 354.00 | | 78 354.00 | 78 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 255.00 | 117 977.00 | 1 081 278.00 | 1 199 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 882.00 | 544 201.00 | 1 483 681.00 | 2 027 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 581 165.00 | | | 581 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 640.00 | | | 102 640.00 |
DL TOTAL (I) | 724 505.00 | | | 724 505.00 |
DP Provisions pour risques | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 484.00 | | | 153 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837.00 | | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 617.00 | | | 411 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
EA Autres dettes | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 424.00 | | | 751 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 681.00 | | | 1 483 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 424.00 | | | 751 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 579.00 | | 74 449.00 | 792 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 400.00 | 90 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 400.00 | 828 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 055.00 | | | 163 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 553.00 | | 28 251.00 | 546 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 972.00 | | 46 198.00 | 82 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 069.00 | 47 730.00 | | 377 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 4.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 833.00 | 47 726.00 | | 376 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 450.00 | | 4 698.00 | 12 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 117 197.00 | 432.00 | 3 153.00 | 117 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 123.00 | 432.00 | 3 153.00 | 122 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 573.00 | 432.00 | 7 851.00 | 134 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | 7 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 617.00 | 411 617.00 | | 411 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 897.00 | | 44 897.00 | 44 897.00 |
UX Autres créances clients | 367 862.00 | 367 862.00 | | 367 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 392.00 | 124 392.00 | | 124 392.00 |
VB T. V. A. | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VI Groupe et associés | 153 484.00 | 153 484.00 | | 153 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 483.00 | | | 68 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 323.00 | 142 323.00 | | 142 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 406.00 | 658 509.00 | 44 897.00 | 703 406.00 |
VW T.V.A. | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 424.00 | 751 424.00 | | 751 424.00 |